DRG SOFMAT S.R.L.
CUI: 40446054
J35/280/2019
SRL
Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40446054
Cod înmatriculare
J35/280/2019
EUID
ROONRC.J35/280/2019
Data înmatriculării
2019-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, NOUĂ, 16A, 305600, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Stradă:
NOUĂ
Număr:
16A
Cod poștal:
305600
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.903 RON | −2.903 RON | −2.903 RON | 138.502 RON | 0 RON | 138.502 RON | −2.503 RON | 141.005 RON | 49.332 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.965 RON | 1.965 RON | 7.299 RON | −5.393 RON | −5.334 RON | 96.953 RON | 42.532 RON | 54.421 RON | −8.096 RON | 105.049 RON | 52.164 RON | 146 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 20.565 RON | 20.565 RON | 37.499 RON | −17.552 RON | −16.934 RON | 116.777 RON | 63.111 RON | 53.666 RON | −25.648 RON | 142.425 RON | 50.307 RON | 146 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 26.250 RON | 26.250 RON | 53.354 RON | −27.891 RON | −27.104 RON | 112.055 RON | 55.000 RON | 57.055 RON | −53.540 RON | 170.007 RON | 50.307 RON | 0 RON | 0 RON | 4.412 RON | 1 |
| 2023 | 43.820 RON | 43.820 RON | 49.995 RON | −6.175 RON | −6.175 RON | 122.334 RON | 65.648 RON | 56.686 RON | −59.714 RON | 186.460 RON | 50.307 RON | 210 RON | 0 RON | 4.412 RON | 1 |
| 2024 | 39.510 RON | 39.510 RON | 51.711 RON | −12.201 RON | −12.201 RON | 120.162 RON | 57.537 RON | 62.625 RON | −71.916 RON | 196.490 RON | 50.307 RON | 210 RON | 0 RON | 4.412 RON | 1 |
| 2025 | 44.680 RON | 44.680 RON | 45.413 RON | −779 RON | −733 RON | 119.538 RON | 49.804 RON | 69.734 RON | −72.694 RON | 196.644 RON | 50.307 RON | 164 RON | 0 RON | 4.412 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGOI IOAN
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−72.694 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−779 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
44,7 K RON
Rezultat Net 2025
−779 RON
Total Active 2025
119,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,0 K RON | 20,6 K RON | 26,3 K RON | 43,8 K RON | 39,5 K RON | 44,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,0 K RON | 20,6 K RON | 26,3 K RON | 43,8 K RON | 39,5 K RON | 44,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 7,3 K RON | 37,5 K RON | 53,4 K RON | 50,0 K RON | 51,7 K RON | 45,4 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −5,4 K RON | −17,6 K RON | −27,9 K RON | −6,2 K RON | −12,2 K RON | −779 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 58,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−72.694 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,8 K RON (41.7%)
Active circulante69,7 K RON (58.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,3 K RON
Creanțe164 RON
Numerar19,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,89 |
| Durata stocaj (zile) | 411 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 272,44 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 141,0 K RON | 138,5 K RON | 101,8% |
| 2020 | 105,0 K RON | 97,0 K RON | 108,4% |
| 2021 | 142,4 K RON | 116,8 K RON | 122,0% |
| 2022 | 170,0 K RON | 112,1 K RON | 151,7% |
| 2023 | 186,5 K RON | 122,3 K RON | 152,4% |
| 2024 | 196,5 K RON | 120,2 K RON | 163,5% |
| 2025 | 196,6 K RON | 119,5 K RON | 164,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,0 K RON | 20,6 K RON | 26,3 K RON | 43,8 K RON | 39,5 K RON | 44,7 K RON | ▲ 13,1% |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −5,4 K RON | −17,6 K RON | −27,9 K RON | −6,2 K RON | −12,2 K RON | −779 RON | ▲ 93,6% |
| Total active | 138,5 K RON | 97,0 K RON | 116,8 K RON | 112,1 K RON | 122,3 K RON | 120,2 K RON | 119,5 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | −8,1 K RON | −25,6 K RON | −53,5 K RON | −59,7 K RON | −71,9 K RON | −72,7 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 141,0 K RON | 105,0 K RON | 142,4 K RON | 170,0 K RON | 186,5 K RON | 196,5 K RON | 196,6 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,52 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | ▲ 11,3% |
| Marjă netă (%) | – | -274,45 | -85,35 | -106,25 | -14,09 | -30,88 | -1,74 | ▲ 94,4% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 19 | 19 | 27 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.