OPTIMODONT SRL
CUI: 4248816
J35/2802/1993
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4248816
Cod înmatriculare
J35/2802/1993
EUID
ROONRC.J35/2802/1993
Data înmatriculării
1993-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. CIRCUMVALATIUNII, 26, 5, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. CIRCUMVALATIUNII
Număr:
26
Apartament:
5
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.720 RON | 63.720 RON | 63.026 RON | 41 RON | 694 RON | 11.943 RON | 7.249 RON | 4.694 RON | −110.390 RON | 122.333 RON | 0 RON | 2.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 62.250 RON | 68.391 RON | 61.562 RON | 6.213 RON | 6.829 RON | 16.370 RON | 6.972 RON | 9.398 RON | −104.177 RON | 120.547 RON | 0 RON | 2.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 57.890 RON | 59.890 RON | 62.262 RON | −2.951 RON | −2.372 RON | 13.431 RON | 6.864 RON | 6.567 RON | −107.127 RON | 120.558 RON | 0 RON | 2.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 75.530 RON | 75.530 RON | 72.838 RON | 1.937 RON | 2.692 RON | 13.242 RON | 6.755 RON | 6.487 RON | −105.190 RON | 118.432 RON | 0 RON | 2.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 70.800 RON | 72.125 RON | 73.282 RON | −1.879 RON | −1.157 RON | 12.915 RON | 6.755 RON | 6.160 RON | −107.069 RON | 119.984 RON | 0 RON | 2.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 78.091 RON | 78.867 RON | 77.734 RON | −1.234 RON | 1.133 RON | 11.440 RON | 6.755 RON | 4.685 RON | −108.303 RON | 119.743 RON | 0 RON | 2.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU MIHAELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de asistență stomatologică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−108.303 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.234 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1046.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
78,1 K RON
Rezultat Net 2024
−1,2 K RON
Total Active 2024
11,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,7 K RON | 62,3 K RON | 57,9 K RON | 75,5 K RON | 70,8 K RON | 78,1 K RON |
| Venituri totale | 63,7 K RON | 68,4 K RON | 59,9 K RON | 75,5 K RON | 72,1 K RON | 78,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,0 K RON | 61,6 K RON | 62,3 K RON | 72,8 K RON | 73,3 K RON | 77,7 K RON |
| Rezultat net | 41 RON | 6,2 K RON | −3,0 K RON | 1,9 K RON | −1,9 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 79,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−108.303 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,8 K RON (59%)
Active circulante4,7 K RON (41%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,4 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,95 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122,3 K RON | 11,9 K RON | 1.024,3% |
| 2020 | 120,5 K RON | 16,4 K RON | 736,4% |
| 2021 | 120,6 K RON | 13,4 K RON | 897,6% |
| 2022 | 118,4 K RON | 13,2 K RON | 894,4% |
| 2023 | 120,0 K RON | 12,9 K RON | 929,0% |
| 2024 | 119,7 K RON | 11,4 K RON | 1.046,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,7 K RON | 62,3 K RON | 57,9 K RON | 75,5 K RON | 70,8 K RON | 78,1 K RON | ▲ 10,3% |
| Rezultat net | 41 RON | 6,2 K RON | −3,0 K RON | 1,9 K RON | −1,9 K RON | −1,2 K RON | ▲ 34,3% |
| Total active | 11,9 K RON | 16,4 K RON | 13,4 K RON | 13,2 K RON | 12,9 K RON | 11,4 K RON | ▼ 11,4% |
| Capitaluri proprii | −110,4 K RON | −104,2 K RON | −107,1 K RON | −105,2 K RON | −107,1 K RON | −108,3 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 122,3 K RON | 120,5 K RON | 120,6 K RON | 118,4 K RON | 120,0 K RON | 119,7 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | ▼ 23,8% |
| Marjă netă (%) | 0,06 | 9,98 | -5,10 | 2,56 | -2,65 | -1,58 | ▲ 40,4% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 12 | 45 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1046.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.