SAMY'S DAY CARE S.R.L.

CUI: 46330635 J35/2805/2022 SRL Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46330635
Cod înmatriculare J35/2805/2022
EUID ROONRC.J35/2805/2022
Data înmatriculării 2022-06-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, SIMFONIEI, 75, 2, 307160

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă: SIMFONIEI
Număr: 75
Apartament: 2
Cod poștal: 307160

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 36.263 RON 36.272 RON 65.425 RON −29.774 RON −29.153 RON 35.764 RON 24.487 RON 11.277 RON −29.574 RON 65.338 RON 0 RON −970 RON 0 RON 0 RON 0
2023 112.548 RON 112.834 RON 103.212 RON 8.496 RON 9.622 RON 63.381 RON 60.408 RON 2.973 RON −21.078 RON 84.459 RON 0 RON 95 RON 0 RON 0 RON 1
2024 169.009 RON 225.098 RON 167.350 RON 56.143 RON 57.748 RON 192.559 RON 142.406 RON 50.153 RON 35.065 RON 157.494 RON 19.297 RON 2.522 RON 0 RON 0 RON 1
2025 226.998 RON 240.895 RON 139.267 RON 99.469 RON 101.628 RON 222.929 RON 182.874 RON 40.055 RON 99.709 RON 123.370 RON 0 RON 4.979 RON 0 RON 150 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEAGOIE RAMONA-GEORGIANA
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
227,0 K RON
Rezultat Net 2025
99,5 K RON
Total Active 2025
222,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 36,3 K RON 112,5 K RON 169,0 K RON 227,0 K RON
Venituri totale 36,3 K RON 112,8 K RON 225,1 K RON 240,9 K RON
Cheltuieli totale 65,4 K RON 103,2 K RON 167,4 K RON 139,3 K RON
Rezultat net −29,8 K RON 8,5 K RON 56,1 K RON 99,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 293,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,28 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,81 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate182,9 K RON (82%)
Active circulante40,1 K RON (18%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,0 K RON
Numerar35,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 45,59
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
44,8%
Marjă netă
43,8%
ROA
44,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 65,3 K RON 35,8 K RON 182,7%
2023 84,5 K RON 63,4 K RON 133,3%
2024 157,5 K RON 192,6 K RON 81,8%
2025 123,4 K RON 222,9 K RON 55,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 36,3 K RON 112,5 K RON 169,0 K RON 227,0 K RON ▲ 34,3%
Rezultat net −29,8 K RON 8,5 K RON 56,1 K RON 99,5 K RON ▲ 77,2%
Total active 35,8 K RON 63,4 K RON 192,6 K RON 222,9 K RON ▲ 15,8%
Capitaluri proprii −29,6 K RON −21,1 K RON 35,1 K RON 99,7 K RON ▲ 184,4%
Datorii totale 65,3 K RON 84,5 K RON 157,5 K RON 123,4 K RON ▼ 21,7%
Lichiditate curentă 0,17 0,04 0,32 0,32 ▲ 2,0%
Marjă netă (%) -82,11 7,55 33,22 43,82 ▲ 31,9%
Scor bonitate 19 45 68 73 ▲ 7,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (99,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 293,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.