CATALONIA & CO SRL
CUI: 17918926
J35/2809/2005
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17918926
Cod înmatriculare
J35/2809/2005
EUID
ROONRC.J35/2809/2005
Data înmatriculării
2005-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. JOHANN SEBASTIAN BACH, 26
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. JOHANN SEBASTIAN BACH
Număr:
26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 149.946 RON | 150.120 RON | 113.930 RON | 34.690 RON | 36.190 RON | 132.548 RON | 3.818 RON | 128.730 RON | 88.312 RON | 45.242 RON | 21.058 RON | 40.222 RON | 0 RON | 1.006 RON | 2 |
| 2020 | 166.379 RON | 166.396 RON | 151.427 RON | 13.428 RON | 14.969 RON | 144.781 RON | 3.067 RON | 141.714 RON | 101.720 RON | 44.542 RON | 23.962 RON | 24.645 RON | 0 RON | 1.481 RON | 2 |
| 2021 | 129.094 RON | 129.101 RON | 134.241 RON | −6.406 RON | −5.140 RON | 114.744 RON | 2.316 RON | 112.428 RON | 95.182 RON | 20.573 RON | 36.693 RON | 27.504 RON | 0 RON | 1.011 RON | 2 |
| 2022 | 123.849 RON | 123.853 RON | 110.534 RON | 12.105 RON | 13.319 RON | 163.755 RON | 1.565 RON | 162.190 RON | 103.760 RON | 61.560 RON | 76.606 RON | 51.384 RON | 0 RON | 1.565 RON | 2 |
| 2023 | 173.400 RON | 173.403 RON | 137.591 RON | 34.123 RON | 35.812 RON | 225.163 RON | 814 RON | 224.349 RON | 137.883 RON | 89.032 RON | 45.774 RON | 92.349 RON | 0 RON | 1.752 RON | 1 |
| 2024 | 173.400 RON | 173.403 RON | 137.591 RON | 34.123 RON | 35.812 RON | 225.163 RON | 814 RON | 224.349 RON | 137.883 RON | 89.032 RON | 45.774 RON | 92.349 RON | 0 RON | 1.752 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUCIU DORU-ROMULUS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
173,4 K RON
Rezultat Net 2024
34,1 K RON
Total Active 2024
225,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,9 K RON | 166,4 K RON | 129,1 K RON | 123,8 K RON | 173,4 K RON | 173,4 K RON |
| Venituri totale | 150,1 K RON | 166,4 K RON | 129,1 K RON | 123,9 K RON | 173,4 K RON | 173,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,9 K RON | 151,4 K RON | 134,2 K RON | 110,5 K RON | 137,6 K RON | 137,6 K RON |
| Rezultat net | 34,7 K RON | 13,4 K RON | −6,4 K RON | 12,1 K RON | 34,1 K RON | 34,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 166,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,52 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,97 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate814 RON (0.4%)
Active circulante224,3 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,8 K RON
Creanțe92,3 K RON
Numerar86,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,79 |
| Durata stocaj (zile) | 96 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,88 |
| Durata încasare (zile) | 194 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,7%
Marjă netă
19,7%
ROA
15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,2 K RON | 132,5 K RON | 34,1% |
| 2020 | 44,5 K RON | 144,8 K RON | 30,8% |
| 2021 | 20,6 K RON | 114,7 K RON | 17,9% |
| 2022 | 61,6 K RON | 163,8 K RON | 37,6% |
| 2023 | 89,0 K RON | 225,2 K RON | 39,5% |
| 2024 | 89,0 K RON | 225,2 K RON | 39,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,9 K RON | 166,4 K RON | 129,1 K RON | 123,8 K RON | 173,4 K RON | 173,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 34,7 K RON | 13,4 K RON | −6,4 K RON | 12,1 K RON | 34,1 K RON | 34,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 132,5 K RON | 144,8 K RON | 114,7 K RON | 163,8 K RON | 225,2 K RON | 225,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 88,3 K RON | 101,7 K RON | 95,2 K RON | 103,8 K RON | 137,9 K RON | 137,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 45,2 K RON | 44,5 K RON | 20,6 K RON | 61,6 K RON | 89,0 K RON | 89,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 2,85 | 3,18 | 5,46 | 2,63 | 2,52 | 2,52 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 23,13 | 8,07 | -4,96 | 9,77 | 19,68 | 19,68 | ▲ 0,0% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 64 | 82 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.