RUFAY DEKOR SRL
CUI: 22168219
J35/2811/2007
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22168219
Cod înmatriculare
J35/2811/2007
EUID
ROONRC.J35/2811/2007
Data înmatriculării
2007-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. BUJORILOR, 36, D, 9, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. BUJORILOR
Bloc:
36
Scară:
D
Apartament:
9
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 725.921 RON | 775.942 RON | 717.175 RON | 51.007 RON | 58.767 RON | 234.894 RON | 9.487 RON | 225.407 RON | −27.053 RON | 261.947 RON | 86.279 RON | 108.744 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 464.749 RON | 464.750 RON | 568.439 RON | −108.172 RON | −103.689 RON | 253.245 RON | 11.345 RON | 241.900 RON | −135.226 RON | 388.471 RON | 160.735 RON | 68.235 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 657.873 RON | 658.368 RON | 557.585 RON | 94.319 RON | 100.783 RON | 220.087 RON | 7.884 RON | 212.203 RON | −40.907 RON | 260.994 RON | 29.524 RON | 124.017 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 588.563 RON | 599.725 RON | 650.778 RON | −57.057 RON | −51.053 RON | 231.706 RON | 13.949 RON | 217.757 RON | −97.963 RON | 329.669 RON | 54.297 RON | 81.740 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 540.429 RON | 549.377 RON | 471.521 RON | 72.372 RON | 77.856 RON | 113.024 RON | 9.492 RON | 103.532 RON | −25.591 RON | 138.615 RON | 1.334 RON | 91.925 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 353.714 RON | 360.964 RON | 482.330 RON | −121.366 RON | −121.366 RON | 155.366 RON | 68.819 RON | 86.547 RON | −146.957 RON | 303.494 RON | 783 RON | 80.375 RON | 0 RON | 1.171 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
URSULESCU CAMELIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−146.957 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−121.366 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
353,7 K RON
Rezultat Net 2024
−121,4 K RON
Total Active 2024
155,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 725,9 K RON | 464,7 K RON | 657,9 K RON | 588,6 K RON | 540,4 K RON | 353,7 K RON |
| Venituri totale | 775,9 K RON | 464,8 K RON | 658,4 K RON | 599,7 K RON | 549,4 K RON | 361,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 717,2 K RON | 568,4 K RON | 557,6 K RON | 650,8 K RON | 471,5 K RON | 482,3 K RON |
| Rezultat net | 51,0 K RON | −108,2 K RON | 94,3 K RON | −57,1 K RON | 72,4 K RON | −121,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 384,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−146.957 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,8 K RON (44.3%)
Active circulante86,5 K RON (55.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri783 RON
Creanțe80,4 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 451,74 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,40 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,3%
Marjă netă
-34,3%
ROA
-78,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 261,9 K RON | 234,9 K RON | 111,5% |
| 2020 | 388,5 K RON | 253,2 K RON | 153,4% |
| 2021 | 261,0 K RON | 220,1 K RON | 118,6% |
| 2022 | 329,7 K RON | 231,7 K RON | 142,3% |
| 2023 | 138,6 K RON | 113,0 K RON | 122,6% |
| 2024 | 303,5 K RON | 155,4 K RON | 195,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 725,9 K RON | 464,7 K RON | 657,9 K RON | 588,6 K RON | 540,4 K RON | 353,7 K RON | ▼ 34,5% |
| Rezultat net | 51,0 K RON | −108,2 K RON | 94,3 K RON | −57,1 K RON | 72,4 K RON | −121,4 K RON | ▼ 267,7% |
| Total active | 234,9 K RON | 253,2 K RON | 220,1 K RON | 231,7 K RON | 113,0 K RON | 155,4 K RON | ▲ 37,5% |
| Capitaluri proprii | −27,1 K RON | −135,2 K RON | −40,9 K RON | −98,0 K RON | −25,6 K RON | −147,0 K RON | ▼ 474,3% |
| Datorii totale | 261,9 K RON | 388,5 K RON | 261,0 K RON | 329,7 K RON | 138,6 K RON | 303,5 K RON | ▲ 118,9% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,62 | 0,81 | 0,66 | 0,75 | 0,29 | ▼ 61,8% |
| Marjă netă (%) | 7,03 | -23,28 | 14,34 | -9,69 | 13,39 | -34,31 | ▼ 356,2% |
| Scor bonitate | 42 | 17 | 60 | 17 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 384,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.