CHILL CAB S.R.L.
CUI: 44585691
J35/2811/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44585691
Cod înmatriculare
J35/2811/2021
EUID
ROONRC.J35/2811/2021
Data înmatriculării
2021-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LAZĂR GHEORGHE, 9, A1, C, 1, 3, 300081
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LAZĂR GHEORGHE
Număr:
9
Bloc:
A1
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
300081
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.226 RON | 5.226 RON | 5.649 RON | −580 RON | −423 RON | 7.214 RON | 4.377 RON | 2.837 RON | −380 RON | 7.594 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 67.156 RON | 67.956 RON | 44.395 RON | 22.456 RON | 23.561 RON | 23.050 RON | 2.639 RON | 20.411 RON | 22.076 RON | 974 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 68.624 RON | 68.721 RON | 56.832 RON | 10.271 RON | 11.889 RON | 103.770 RON | 972 RON | 102.798 RON | 32.347 RON | 71.423 RON | 0 RON | 39 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.526 RON | 1.526 RON | 6.677 RON | −5.151 RON | −5.151 RON | 92.158 RON | 0 RON | 92.158 RON | 27.196 RON | 64.962 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHILEA ROXANA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.151 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,5 K RON
Rezultat Net 2024
−5,2 K RON
Total Active 2024
92,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 67,2 K RON | 68,6 K RON | 1,5 K RON |
| Venituri totale | 5,2 K RON | 68,0 K RON | 68,7 K RON | 1,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,6 K RON | 44,4 K RON | 56,8 K RON | 6,7 K RON |
| Rezultat net | −580 RON | 22,5 K RON | 10,3 K RON | −5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 33,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,42 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,42 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante92,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar92,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-337,6%
Marjă netă
-337,6%
ROA
-5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,6 K RON | 7,2 K RON | 105,3% |
| 2022 | 974 RON | 23,1 K RON | 4,2% |
| 2023 | 71,4 K RON | 103,8 K RON | 68,8% |
| 2024 | 65,0 K RON | 92,2 K RON | 70,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 67,2 K RON | 68,6 K RON | 1,5 K RON | ▼ 97,8% |
| Rezultat net | −580 RON | 22,5 K RON | 10,3 K RON | −5,2 K RON | ▼ 150,2% |
| Total active | 7,2 K RON | 23,1 K RON | 103,8 K RON | 92,2 K RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | −380 RON | 22,1 K RON | 32,3 K RON | 27,2 K RON | ▼ 15,9% |
| Datorii totale | 7,6 K RON | 974 RON | 71,4 K RON | 65,0 K RON | ▼ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 20,96 | 1,44 | 1,42 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | -11,10 | 33,44 | 14,97 | -337,55 | ▼ 2.354,8% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 65 | 37 | ▼ 43,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.