TRANSPORT VAICAT SRL
CUI: 30920613
J35/2815/2012
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30920613
Cod înmatriculare
J35/2815/2012
EUID
ROONRC.J35/2815/2012
Data înmatriculării
2012-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARADULUI, 48, 300283, BIROU 9A
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ARADULUI
Număr:
48
Cod poștal:
300283
Completare adresă:
BIROU 9A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.350 RON | 62.508 RON | 48.604 RON | 12.029 RON | 13.904 RON | 894.003 RON | 872.458 RON | 21.545 RON | 830.392 RON | 63.611 RON | 0 RON | 15.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 46.348 RON | 47.419 RON | 50.666 RON | −4.632 RON | −3.247 RON | 882.114 RON | 850.261 RON | 31.853 RON | 825.761 RON | 56.353 RON | 0 RON | 15.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 35.296 RON | 35.424 RON | 147.717 RON | −113.353 RON | −112.293 RON | 838.615 RON | 824.232 RON | 14.383 RON | 711.364 RON | 127.251 RON | 0 RON | 13.289 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAL GIOVANNI PIERO
administrator
BARLETTA, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−113.353 RON)
Cifra de Afaceri 2021
35,3 K RON
Rezultat Net 2021
−113,4 K RON
Total Active 2021
838,6 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,4 K RON | 46,3 K RON | 35,3 K RON |
| Venituri totale | 62,5 K RON | 47,4 K RON | 35,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,6 K RON | 50,7 K RON | 147,7 K RON |
| Rezultat net | 12,0 K RON | −4,6 K RON | −113,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 32,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate824,2 K RON (98.3%)
Active circulante14,4 K RON (1.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,3 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,66 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-318,2%
Marjă netă
-321,2%
ROA
-13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,6 K RON | 894,0 K RON | 7,1% |
| 2020 | 56,4 K RON | 882,1 K RON | 6,4% |
| 2021 | 127,3 K RON | 838,6 K RON | 15,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,4 K RON | 46,3 K RON | 35,3 K RON | ▼ 23,8% |
| Rezultat net | 12,0 K RON | −4,6 K RON | −113,4 K RON | ▼ 2.347,2% |
| Total active | 894,0 K RON | 882,1 K RON | 838,6 K RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 830,4 K RON | 825,8 K RON | 711,4 K RON | ▼ 13,9% |
| Datorii totale | 63,6 K RON | 56,4 K RON | 127,3 K RON | ▲ 125,8% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,57 | 0,11 | ▼ 80,0% |
| Marjă netă (%) | 26,52 | -9,99 | -321,15 | ▼ 3.114,7% |
| Scor bonitate | 65 | 47 | 35 | ▼ 25,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.