WHITE NYMPHS S.R.L.
CUI: 39764194
J35/2827/2018
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39764194
Cod înmatriculare
J35/2827/2018
EUID
ROONRC.J35/2827/2018
Data înmatriculării
2018-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, M. SADOVEANU, 12, 1, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
M. SADOVEANU
Număr:
12
Apartament:
1
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.000 RON | 4.001 RON | 95.307 RON | −91.426 RON | −91.306 RON | 20.425 RON | 0 RON | 20.425 RON | −88.963 RON | 109.388 RON | 7.621 RON | 12.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.730 RON | 10.352 RON | 37.378 RON | −27.100 RON | −27.026 RON | 15.707 RON | 3.176 RON | 12.531 RON | −116.063 RON | 131.770 RON | 0 RON | 12.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.602 RON | −3.602 RON | −3.602 RON | 12.537 RON | 0 RON | 12.537 RON | −119.666 RON | 132.203 RON | 0 RON | 12.587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 67.227 RON | 70.465 RON | 4.480 RON | 63.871 RON | 65.985 RON | 27.905 RON | 12.247 RON | 15.658 RON | −55.795 RON | 83.700 RON | 0 RON | 15.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.355 RON | −4.355 RON | −4.355 RON | 15.980 RON | 8.573 RON | 7.407 RON | −60.150 RON | 76.130 RON | 0 RON | 6.564 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AHMAD USMAN
administrator
OSLO, Norvegia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−60.150 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−4.355 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 476.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−4,4 K RON
Total Active 2023
16,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 2,7 K RON | 0 RON | 67,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 10,4 K RON | 0 RON | 70,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 95,3 K RON | 37,4 K RON | 3,6 K RON | 4,5 K RON | 4,4 K RON |
| Rezultat net | −91,4 K RON | −27,1 K RON | −3,6 K RON | 63,9 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 31,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−60.150 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,6 K RON (53.6%)
Active circulante7,4 K RON (46.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,6 K RON
Numerar843 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-27,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 109,4 K RON | 20,4 K RON | 535,6% |
| 2020 | 131,8 K RON | 15,7 K RON | 838,9% |
| 2021 | 132,2 K RON | 12,5 K RON | 1.054,5% |
| 2022 | 83,7 K RON | 27,9 K RON | 300,0% |
| 2023 | 76,1 K RON | 16,0 K RON | 476,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 2,7 K RON | 0 RON | 67,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −91,4 K RON | −27,1 K RON | −3,6 K RON | 63,9 K RON | −4,4 K RON | ▼ 106,8% |
| Total active | 20,4 K RON | 15,7 K RON | 12,5 K RON | 27,9 K RON | 16,0 K RON | ▼ 42,7% |
| Capitaluri proprii | −89,0 K RON | −116,1 K RON | −119,7 K RON | −55,8 K RON | −60,2 K RON | ▼ 7,8% |
| Datorii totale | 109,4 K RON | 131,8 K RON | 132,2 K RON | 83,7 K RON | 76,1 K RON | ▼ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,10 | 0,09 | 0,19 | 0,10 | ▼ 48,0% |
| Marjă netă (%) | -2.285,65 | -992,67 | – | 95,01 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 22 | 50 | 15 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 476.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.