BALVIA LOGISTICS S.R.L.

CUI: 46334530 J35/2828/2022 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46334530
Cod înmatriculare J35/2828/2022
EUID ROONRC.J35/2828/2022
Data înmatriculării 2022-06-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, TRAIAN, 2, PARTER, 13, 300104, CAMERA 3

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: TRAIAN
Număr: 2
Etaj: PARTER
Apartament: 13
Cod poștal: 300104
Completare adresă: CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 2.900 RON 3.808 RON 16.624 RON −12.845 RON −12.816 RON 477.411 RON 31.797 RON 445.614 RON −12.645 RON 6.614 RON 0 RON 445.532 RON 483.442 RON 0 RON 5
2023 226.651 RON 338.007 RON 333.375 RON 2.363 RON 4.632 RON 622.452 RON 381.127 RON 241.325 RON −10.282 RON 260.419 RON 0 RON 233.657 RON 372.315 RON 0 RON 5
2024 25.000 RON 179.461 RON 196.899 RON −17.438 RON −17.438 RON 451.774 RON 226.665 RON 225.109 RON −27.719 RON 261.639 RON 0 RON 224.780 RON 217.854 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TAPALAGĂ DARIUS-IVO
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−27.719 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.438 RON)
Cifra de Afaceri 2024
25,0 K RON
Rezultat Net 2024
−17,4 K RON
Total Active 2024
451,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 2,9 K RON 226,7 K RON 25,0 K RON
Venituri totale 3,8 K RON 338,0 K RON 179,5 K RON
Cheltuieli totale 16,6 K RON 333,4 K RON 196,9 K RON
Rezultat net −12,8 K RON 2,4 K RON −17,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 107,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.719 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,86 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,86 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,73 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate226,7 K RON (50.2%)
Active circulante225,1 K RON (49.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe224,8 K RON
Numerar329 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,11
Durata încasare (zile) 3.282

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-69,8%
Marjă netă
-69,8%
ROA
-3,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 6,6 K RON 477,4 K RON 1,4%
2023 260,4 K RON 622,5 K RON 41,8%
2024 261,6 K RON 451,8 K RON 57,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,9 K RON 226,7 K RON 25,0 K RON ▼ 89,0%
Rezultat net −12,8 K RON 2,4 K RON −17,4 K RON ▼ 838,0%
Total active 477,4 K RON 622,5 K RON 451,8 K RON ▼ 27,4%
Capitaluri proprii −12,6 K RON −10,3 K RON −27,7 K RON ▼ 169,6%
Datorii totale 6,6 K RON 260,4 K RON 261,6 K RON ▲ 0,5%
Lichiditate curentă 67,37 0,93 0,86 ▼ 7,2%
Marjă netă (%) -442,93 1,04 -69,75 ▼ 6.806,7%
Scor bonitate 41 45 17 ▼ 62,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 107,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.