ROCA SOFTWARE SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. SCULPTOR DIMITRIE PACIUREA, 6, C, 2, 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 239.177 RON | 239.414 RON | 218.208 RON | 18.862 RON | 21.206 RON | 41.276 RON | 0 RON | 41.276 RON | 25.072 RON | 16.310 RON | 0 RON | 7.452 RON | 0 RON | 106 RON | 2 |
| 2024 | 238.840 RON | 238.898 RON | 230.137 RON | 1.739 RON | 8.761 RON | 34.919 RON | 0 RON | 34.919 RON | 1.979 RON | 32.940 RON | 0 RON | 7.798 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 361.320 RON | 361.941 RON | 256.073 RON | 95.245 RON | 105.868 RON | 142.610 RON | 8.990 RON | 133.620 RON | 97.439 RON | 45.171 RON | 0 RON | 100.117 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6201 — Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,2 K RON | 238,8 K RON | 361,3 K RON |
| Venituri totale | 239,4 K RON | 238,9 K RON | 361,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 218,2 K RON | 230,1 K RON | 256,1 K RON |
| Rezultat net | 18,9 K RON | 1,7 K RON | 95,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 401,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,61 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16,3 K RON | 41,3 K RON | 39,5% |
| 2024 | 32,9 K RON | 34,9 K RON | 94,3% |
| 2025 | 45,2 K RON | 142,6 K RON | 31,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,2 K RON | 238,8 K RON | 361,3 K RON | ▲ 51,3% |
| Rezultat net | 18,9 K RON | 1,7 K RON | 95,2 K RON | ▲ 5.377,0% |
| Total active | 41,3 K RON | 34,9 K RON | 142,6 K RON | ▲ 308,4% |
| Capitaluri proprii | 25,1 K RON | 2,0 K RON | 97,4 K RON | ▲ 4.823,6% |
| Datorii totale | 16,3 K RON | 32,9 K RON | 45,2 K RON | ▲ 37,1% |
| Lichiditate curentă | 2,53 | 1,06 | 2,96 | ▲ 179,0% |
| Marjă netă (%) | 7,89 | 0,73 | 26,36 | ▲ 3.511,0% |
| Scor bonitate | 82 | 43 | 100 | ▲ 132,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (95,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 401,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.