AMBANIC FAM S.R.L.
CUI: 46338949
J35/2832/2022
SRL
Timiş, Sat Grosi, Comuna Margina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46338949
Cod înmatriculare
J35/2832/2022
EUID
ROONRC.J35/2832/2022
Data înmatriculării
2022-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Grosi, Comuna Margina, 24, 307266, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Grosi, Comuna Margina
Număr:
24
Cod poștal:
307266
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 49.435 RON | 92.887 RON | −43.452 RON | −43.452 RON | 408.805 RON | 243.776 RON | 165.029 RON | −43.252 RON | 17.407 RON | 200 RON | 127.052 RON | 434.650 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 118.579 RON | 336.072 RON | 374.619 RON | −39.733 RON | −38.547 RON | 282.620 RON | 216.435 RON | 66.185 RON | −82.985 RON | 148.446 RON | 48.859 RON | 2.816 RON | 217.159 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICORICI PAUL-ALEX
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−82.985 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−39.733 RON)
Cifra de Afaceri 2023
118,6 K RON
Rezultat Net 2023
−39,7 K RON
Total Active 2023
282,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 118,6 K RON |
| Venituri totale | 49,4 K RON | 336,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,9 K RON | 374,6 K RON |
| Rezultat net | −43,5 K RON | −39,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 237,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−82.985 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,90 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate216,4 K RON (76.6%)
Active circulante66,2 K RON (23.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,9 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar14,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,43 |
| Durata stocaj (zile) | 150 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,11 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,5%
Marjă netă
-33,5%
ROA
-14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17,4 K RON | 408,8 K RON | 4,3% |
| 2023 | 148,4 K RON | 282,6 K RON | 52,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 118,6 K RON | – |
| Rezultat net | −43,5 K RON | −39,7 K RON | ▲ 8,6% |
| Total active | 408,8 K RON | 282,6 K RON | ▼ 30,9% |
| Capitaluri proprii | −43,3 K RON | −83,0 K RON | ▼ 91,9% |
| Datorii totale | 17,4 K RON | 148,4 K RON | ▲ 752,8% |
| Lichiditate curentă | 9,48 | 0,45 | ▼ 95,3% |
| Marjă netă (%) | – | -33,51 | – |
| Scor bonitate | 44 | 19 | ▼ 56,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.