DUAL CONCEPT BISTRO S.R.L.
CUI: 44591758
J35/2834/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44591758
Cod înmatriculare
J35/2834/2021
EUID
ROONRC.J35/2834/2021
Data înmatriculării
2021-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CONSTANTIN NOICA, 8, 1, 5, 300199, CAM 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CONSTANTIN NOICA
Bloc:
8
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
300199
Completare adresă:
CAM 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 883 RON | −883 RON | −883 RON | 11.117 RON | 0 RON | 11.117 RON | −683 RON | 11.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 11 RON | 138.295 RON | −138.284 RON | −138.284 RON | 264.840 RON | 181.494 RON | 83.346 RON | −138.967 RON | 403.807 RON | 44.884 RON | 13.051 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.815 RON | 2.815 RON | 116.007 RON | −113.192 RON | −113.192 RON | 254.534 RON | 157.634 RON | 96.900 RON | −252.159 RON | 506.693 RON | 53.855 RON | 18.477 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.261 RON | 1.361 RON | 47.695 RON | −46.334 RON | −46.334 RON | 231.157 RON | 126.673 RON | 104.484 RON | −298.493 RON | 529.650 RON | 1.403 RON | 19.927 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DRONCA MIRCEA-GEORGE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
DRONCA ADRIAN-VLAD
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−298.493 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−46.334 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 229.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,3 K RON
Rezultat Net 2024
−46,3 K RON
Total Active 2024
231,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,8 K RON | 1,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 11 RON | 2,8 K RON | 1,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 883 RON | 138,3 K RON | 116,0 K RON | 47,7 K RON |
| Rezultat net | −883 RON | −138,3 K RON | −113,2 K RON | −46,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−298.493 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,7 K RON (54.8%)
Active circulante104,5 K RON (45.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe19,9 K RON
Numerar83,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,90 |
| Durata stocaj (zile) | 406 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,06 |
| Durata încasare (zile) | 5.768 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3.674,4%
Marjă netă
-3.674,4%
ROA
-20,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,8 K RON | 11,1 K RON | 106,1% |
| 2022 | 403,8 K RON | 264,8 K RON | 152,5% |
| 2023 | 506,7 K RON | 254,5 K RON | 199,1% |
| 2024 | 529,7 K RON | 231,2 K RON | 229,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,8 K RON | 1,3 K RON | ▼ 55,2% |
| Rezultat net | −883 RON | −138,3 K RON | −113,2 K RON | −46,3 K RON | ▲ 59,1% |
| Total active | 11,1 K RON | 264,8 K RON | 254,5 K RON | 231,2 K RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | −683 RON | −139,0 K RON | −252,2 K RON | −298,5 K RON | ▼ 18,4% |
| Datorii totale | 11,8 K RON | 403,8 K RON | 506,7 K RON | 529,7 K RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | ▲ 3,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | -4.021,03 | -3.674,39 | ▲ 8,6% |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 229.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.