CGE ZENSATION CM S.R.L.
CUI: 46338906
J35/2835/2022
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46338906
Cod înmatriculare
J35/2835/2022
EUID
ROONRC.J35/2835/2022
Data înmatriculării
2022-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DIONISIE LINTIA, 1, 14, 300092
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DIONISIE LINTIA
Număr:
1
Apartament:
14
Cod poștal:
300092
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 39.045 RON | 39.132 RON | −87 RON | −87 RON | 167.866 RON | 2.972 RON | 164.894 RON | 113 RON | 13.138 RON | 3.137 RON | 52.112 RON | 154.615 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 153.762 RON | 263.773 RON | 207.823 RON | 54.611 RON | 55.950 RON | 109.977 RON | 44.265 RON | 65.712 RON | 54.724 RON | 10.795 RON | 0 RON | 522 RON | 44.605 RON | 147 RON | 3 |
| 2024 | 152.024 RON | 159.824 RON | 254.324 RON | −98.130 RON | −94.500 RON | 56.864 RON | 36.451 RON | 20.413 RON | −43.406 RON | 75.552 RON | 0 RON | 7.304 RON | 24.775 RON | 57 RON | 2 |
| 2025 | 102.753 RON | 131.958 RON | 185.061 RON | −56.318 RON | −53.103 RON | 105.533 RON | 28.652 RON | 76.881 RON | −99.724 RON | 205.257 RON | 0 RON | 5.586 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCAI GINA-NELA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−99.724 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−56.318 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 194.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
102,8 K RON
Rezultat Net 2025
−56,3 K RON
Total Active 2025
105,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 153,8 K RON | 152,0 K RON | 102,8 K RON |
| Venituri totale | 39,0 K RON | 263,8 K RON | 159,8 K RON | 132,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,1 K RON | 207,8 K RON | 254,3 K RON | 185,1 K RON |
| Rezultat net | −87 RON | 54,6 K RON | −98,1 K RON | −56,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 178,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−99.724 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,7 K RON (27.1%)
Active circulante76,9 K RON (72.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,6 K RON
Numerar71,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,39 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,7%
Marjă netă
-54,8%
ROA
-53,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 13,1 K RON | 167,9 K RON | 7,8% |
| 2023 | 10,8 K RON | 110,0 K RON | 9,8% |
| 2024 | 75,6 K RON | 56,9 K RON | 132,9% |
| 2025 | 205,3 K RON | 105,5 K RON | 194,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 153,8 K RON | 152,0 K RON | 102,8 K RON | ▼ 32,4% |
| Rezultat net | −87 RON | 54,6 K RON | −98,1 K RON | −56,3 K RON | ▲ 42,6% |
| Total active | 167,9 K RON | 110,0 K RON | 56,9 K RON | 105,5 K RON | ▲ 85,6% |
| Capitaluri proprii | 113 RON | 54,7 K RON | −43,4 K RON | −99,7 K RON | ▼ 129,7% |
| Datorii totale | 13,1 K RON | 10,8 K RON | 75,6 K RON | 205,3 K RON | ▲ 171,7% |
| Lichiditate curentă | 12,55 | 6,09 | 0,27 | 0,37 | ▲ 38,6% |
| Marjă netă (%) | – | 35,52 | -64,55 | -54,81 | ▲ 15,1% |
| Scor bonitate | 50 | 82 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 178,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.