ADES CONCEPT RESIDENCE SRL

CUI: 37891264 J35/2840/2017 SRL Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37891264
Cod înmatriculare J35/2840/2017
EUID ROONRC.J35/2840/2017
Data înmatriculării 2017-07-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, PETŐFI SÁNDOR, 99, 307160

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă: PETŐFI SÁNDOR
Număr: 99
Cod poștal: 307160

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 414.665 RON 416.760 RON −2.095 RON −2.095 RON 838.265 RON 129 RON 838.136 RON −1.895 RON 840.160 RON 733.965 RON 73.595 RON 0 RON 0 RON 1
2021 448.000 RON 1.049.093 RON 907.602 RON 137.101 RON 141.491 RON 1.170.170 RON 0 RON 1.170.170 RON 135.206 RON 1.034.964 RON 1.027.169 RON 122.963 RON 0 RON 0 RON 1
2022 1.327.886 RON 312.128 RON 159.524 RON 141.173 RON 152.604 RON 996.129 RON 0 RON 996.129 RON 276.379 RON 719.750 RON 683.749 RON 109.853 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.530.756 RON 1.531.385 RON 1.459.825 RON 59.915 RON 71.560 RON 1.365.354 RON 0 RON 1.365.354 RON 336.294 RON 1.029.165 RON 0 RON 0 RON 0 RON 105 RON 1
2024 2.899 RON 2.899 RON 26.878 RON −24.008 RON −23.979 RON 2.070 RON 0 RON 2.070 RON −23.768 RON 25.838 RON 0 RON 760 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SÂRBU MARIA-LORENA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități de întreținere peisagistică
Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−23.768 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.008 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1248.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,9 K RON
Rezultat Net 2024
−24,0 K RON
Total Active 2024
2,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 448,0 K RON 1,33 M RON 1,53 M RON 2,9 K RON
Venituri totale 414,7 K RON 1,05 M RON 312,1 K RON 1,53 M RON 2,9 K RON
Cheltuieli totale 416,8 K RON 907,6 K RON 159,5 K RON 1,46 M RON 26,9 K RON
Rezultat net −2,1 K RON 137,1 K RON 141,2 K RON 59,9 K RON −24,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 988,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−23.768 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,08 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe760 RON
Numerar1,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,81
Durata încasare (zile) 96

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-827,2%
Marjă netă
-828,2%
ROA
-1.159,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 840,2 K RON 838,3 K RON 100,2%
2021 1,03 M RON 1,17 M RON 88,5%
2022 719,8 K RON 996,1 K RON 72,3%
2023 1,03 M RON 1,37 M RON 75,4%
2024 25,8 K RON 2,1 K RON 1.248,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 448,0 K RON 1,33 M RON 1,53 M RON 2,9 K RON ▼ 99,8%
Rezultat net −2,1 K RON 137,1 K RON 141,2 K RON 59,9 K RON −24,0 K RON ▼ 140,1%
Total active 838,3 K RON 1,17 M RON 996,1 K RON 1,37 M RON 2,1 K RON ▼ 99,8%
Capitaluri proprii −1,9 K RON 135,2 K RON 276,4 K RON 336,3 K RON −23,8 K RON ▼ 107,1%
Datorii totale 840,2 K RON 1,03 M RON 719,8 K RON 1,03 M RON 25,8 K RON ▼ 97,5%
Lichiditate curentă 1,00 1,13 1,38 1,33 0,08 ▼ 94,0%
Marjă netă (%) – 30,60 10,63 3,91 -828,15 ▼ 21.280,3%
Scor bonitate 27 75 80 57 12 ▼ 78,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 988,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1248.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.