D&ALL CONFECȚII ȘI DEBITARE LASER S.R.L.
CUI: 43120060
J35/2848/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43120060
Cod înmatriculare
J35/2848/2020
EUID
ROONRC.J35/2848/2020
Data înmatriculării
2020-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CASSIAN MUNTEANU, 1, 300611
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CASSIAN MUNTEANU
Număr:
1
Cod poștal:
300611
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 28.200 RON | 28.200 RON | 21.920 RON | 5.998 RON | 6.280 RON | 22.018 RON | 0 RON | 22.018 RON | 6.198 RON | 15.820 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 105.992 RON | 111.325 RON | 270.083 RON | −159.863 RON | −158.758 RON | 183.621 RON | 74.891 RON | 108.730 RON | −153.665 RON | 337.286 RON | 50.255 RON | 45.078 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 147.367 RON | 151.356 RON | 272.478 RON | −122.600 RON | −121.122 RON | 160.139 RON | 64.981 RON | 95.158 RON | −276.265 RON | 375.620 RON | 0 RON | 44.417 RON | 60.784 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU PETRU-STELICĂ
administrator
Loc. Dolhasca, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−276.265 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−122.600 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 234.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
147,4 K RON
Rezultat Net 2022
−122,6 K RON
Total Active 2022
160,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,2 K RON | 106,0 K RON | 147,4 K RON |
| Venituri totale | 28,2 K RON | 111,3 K RON | 151,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,9 K RON | 270,1 K RON | 272,5 K RON |
| Rezultat net | 6,0 K RON | −159,9 K RON | −122,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 213,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−276.265 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,0 K RON (40.6%)
Active circulante95,2 K RON (59.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe44,4 K RON
Numerar50,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,32 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-82,2%
Marjă netă
-83,2%
ROA
-76,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15,8 K RON | 22,0 K RON | 71,9% |
| 2021 | 337,3 K RON | 183,6 K RON | 183,7% |
| 2022 | 375,6 K RON | 160,1 K RON | 234,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,2 K RON | 106,0 K RON | 147,4 K RON | ▲ 39,0% |
| Rezultat net | 6,0 K RON | −159,9 K RON | −122,6 K RON | ▲ 23,3% |
| Total active | 22,0 K RON | 183,6 K RON | 160,1 K RON | ▼ 12,8% |
| Capitaluri proprii | 6,2 K RON | −153,7 K RON | −276,3 K RON | ▼ 79,8% |
| Datorii totale | 15,8 K RON | 337,3 K RON | 375,6 K RON | ▲ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 0,32 | 0,25 | ▼ 21,4% |
| Marjă netă (%) | 21,27 | -150,83 | -83,19 | ▲ 44,8% |
| Scor bonitate | 67 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 213,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 234.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.