TRANSVEST AGREGATE S.R.L.
CUI: 39772073
J35/2850/2018
SRL
Timiş, Sat Herneacova, Oraş Recaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39772073
Cod înmatriculare
J35/2850/2018
EUID
ROONRC.J35/2850/2018
Data înmatriculării
2018-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Herneacova, Oraş Recaş, 169, 307342, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Herneacova, Oraş Recaş
Număr:
169
Cod poștal:
307342
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 268.153 RON | 306.646 RON | 285.226 RON | 17.841 RON | 21.420 RON | 117.978 RON | 38.589 RON | 79.389 RON | 19.892 RON | 98.622 RON | 0 RON | 64.848 RON | 0 RON | 536 RON | 1 |
| 2020 | 146.378 RON | 146.974 RON | 212.448 RON | −68.395 RON | −65.474 RON | 576.550 RON | 408.031 RON | 168.519 RON | −48.503 RON | 625.408 RON | 0 RON | 129.984 RON | 0 RON | 355 RON | 1 |
| 2021 | 644.928 RON | 669.150 RON | 840.456 RON | −177.937 RON | −171.306 RON | 875.188 RON | 483.126 RON | 392.062 RON | −226.439 RON | 1.102.632 RON | 3.806 RON | 377.744 RON | 0 RON | 1.005 RON | 1 |
| 2022 | 938.910 RON | 1.335.984 RON | 1.251.514 RON | 71.207 RON | 84.470 RON | 506.191 RON | 294.186 RON | 212.005 RON | −155.232 RON | 667.628 RON | 3.806 RON | 197.226 RON | 0 RON | 6.205 RON | 1 |
| 2023 | 550.042 RON | 781.373 RON | 773.246 RON | 360 RON | 8.127 RON | 279.301 RON | 96.494 RON | 182.807 RON | −154.872 RON | 435.735 RON | 69.806 RON | 95.493 RON | 0 RON | 1.562 RON | 1 |
| 2024 | 322.925 RON | 486.016 RON | 456.903 RON | 22.406 RON | 29.113 RON | 444.240 RON | 236.441 RON | 207.799 RON | −132.465 RON | 576.706 RON | 69.806 RON | 128.452 RON | 0 RON | 1 RON | 1 |
| 2025 | 311.971 RON | 435.971 RON | 408.564 RON | 19.545 RON | 27.407 RON | 346.345 RON | 150.879 RON | 195.466 RON | −112.920 RON | 468.340 RON | 69.806 RON | 116.236 RON | 0 RON | 9.075 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONEŢ VIOREL
administrator
Sat Herneacova, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−112.920 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
312,0 K RON
Rezultat Net 2025
19,5 K RON
Total Active 2025
346,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,2 K RON | 146,4 K RON | 644,9 K RON | 938,9 K RON | 550,0 K RON | 322,9 K RON | 312,0 K RON |
| Venituri totale | 306,6 K RON | 147,0 K RON | 669,2 K RON | 1,34 M RON | 781,4 K RON | 486,0 K RON | 436,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 285,2 K RON | 212,4 K RON | 840,5 K RON | 1,25 M RON | 773,2 K RON | 456,9 K RON | 408,6 K RON |
| Rezultat net | 17,8 K RON | −68,4 K RON | −177,9 K RON | 71,2 K RON | 360 RON | 22,4 K RON | 19,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 510,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−112.920 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate150,9 K RON (43.6%)
Active circulante195,5 K RON (56.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,8 K RON
Creanțe116,2 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,47 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,68 |
| Durata încasare (zile) | 136 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
6,3%
ROA
5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,6 K RON | 118,0 K RON | 83,6% |
| 2020 | 625,4 K RON | 576,6 K RON | 108,5% |
| 2021 | 1,10 M RON | 875,2 K RON | 126,0% |
| 2022 | 667,6 K RON | 506,2 K RON | 131,9% |
| 2023 | 435,7 K RON | 279,3 K RON | 156,0% |
| 2024 | 576,7 K RON | 444,2 K RON | 129,8% |
| 2025 | 468,3 K RON | 346,3 K RON | 135,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,2 K RON | 146,4 K RON | 644,9 K RON | 938,9 K RON | 550,0 K RON | 322,9 K RON | 312,0 K RON | ▼ 3,4% |
| Rezultat net | 17,8 K RON | −68,4 K RON | −177,9 K RON | 71,2 K RON | 360 RON | 22,4 K RON | 19,5 K RON | ▼ 12,8% |
| Total active | 118,0 K RON | 576,6 K RON | 875,2 K RON | 506,2 K RON | 279,3 K RON | 444,2 K RON | 346,3 K RON | ▼ 22,0% |
| Capitaluri proprii | 19,9 K RON | −48,5 K RON | −226,4 K RON | −155,2 K RON | −154,9 K RON | −132,5 K RON | −112,9 K RON | ▲ 14,8% |
| Datorii totale | 98,6 K RON | 625,4 K RON | 1,10 M RON | 667,6 K RON | 435,7 K RON | 576,7 K RON | 468,3 K RON | ▼ 18,8% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,27 | 0,36 | 0,32 | 0,42 | 0,36 | 0,42 | ▲ 15,8% |
| Marjă netă (%) | 6,65 | -46,72 | -27,59 | 7,58 | 0,07 | 6,94 | 6,27 | ▼ 9,7% |
| Scor bonitate | 55 | 12 | 27 | 45 | 32 | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 510,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.