CERASTONE ART S.R.L.
CUI: 43124231
J35/2851/2020
SRL
Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43124231
Cod înmatriculare
J35/2851/2020
EUID
ROONRC.J35/2851/2020
Data înmatriculării
2020-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata, Ardealul, 12, 307210, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Stradă:
Ardealul
Număr:
12
Cod poștal:
307210
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13.937 RON | 13.938 RON | 42.590 RON | −28.791 RON | −28.652 RON | 73.467 RON | 1.951 RON | 71.516 RON | −28.631 RON | 102.098 RON | 50.646 RON | 12.794 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 412.675 RON | 412.723 RON | 477.808 RON | −69.208 RON | −65.085 RON | 299.721 RON | 13.012 RON | 286.709 RON | −97.838 RON | 397.559 RON | 203.034 RON | 79.378 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 741.341 RON | 741.400 RON | 818.678 RON | −84.691 RON | −77.278 RON | 329.237 RON | 22.856 RON | 306.381 RON | −182.529 RON | 511.766 RON | 248.422 RON | 39.380 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 614.470 RON | 614.482 RON | 672.120 RON | −57.638 RON | −57.638 RON | 244.158 RON | 18.794 RON | 225.364 RON | −240.167 RON | 484.325 RON | 153.286 RON | 47.446 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 238.073 RON | 241.435 RON | 273.911 RON | −32.476 RON | −32.476 RON | 175.210 RON | 21.314 RON | 153.896 RON | −251.507 RON | 426.717 RON | 800 RON | 117.943 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCANICI RADU-NICOLAE
administrator
Loc. Brad, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−251.507 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.476 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 243.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
238,1 K RON
Rezultat Net 2025
−32,5 K RON
Total Active 2025
175,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,9 K RON | 412,7 K RON | 741,3 K RON | 614,5 K RON | 238,1 K RON |
| Venituri totale | 13,9 K RON | 412,7 K RON | 741,4 K RON | 614,5 K RON | 241,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,6 K RON | 477,8 K RON | 818,7 K RON | 672,1 K RON | 273,9 K RON |
| Rezultat net | −28,8 K RON | −69,2 K RON | −84,7 K RON | −57,6 K RON | −32,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 599,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−251.507 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,3 K RON (12.2%)
Active circulante153,9 K RON (87.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri800 RON
Creanțe117,9 K RON
Numerar35,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 297,59 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,02 |
| Durata încasare (zile) | 181 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-13,6%
ROA
-18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 102,1 K RON | 73,5 K RON | 139,0% |
| 2022 | 397,6 K RON | 299,7 K RON | 132,6% |
| 2023 | 511,8 K RON | 329,2 K RON | 155,4% |
| 2024 | 484,3 K RON | 244,2 K RON | 198,4% |
| 2025 | 426,7 K RON | 175,2 K RON | 243,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,9 K RON | 412,7 K RON | 741,3 K RON | 614,5 K RON | 238,1 K RON | ▼ 61,3% |
| Rezultat net | −28,8 K RON | −69,2 K RON | −84,7 K RON | −57,6 K RON | −32,5 K RON | ▲ 43,7% |
| Total active | 73,5 K RON | 299,7 K RON | 329,2 K RON | 244,2 K RON | 175,2 K RON | ▼ 28,2% |
| Capitaluri proprii | −28,6 K RON | −97,8 K RON | −182,5 K RON | −240,2 K RON | −251,5 K RON | ▼ 4,7% |
| Datorii totale | 102,1 K RON | 397,6 K RON | 511,8 K RON | 484,3 K RON | 426,7 K RON | ▼ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,72 | 0,60 | 0,47 | 0,36 | ▼ 22,5% |
| Marjă netă (%) | -206,58 | -16,77 | -11,42 | -9,38 | -13,64 | ▼ 45,4% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 24 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 599,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 243.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.