ADRI-DAVID-DEI S.R.L.
CUI: 44598110
J35/2851/2021
SRL
Timiş, Sat Comloşu Mare, Comuna Comloşu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44598110
Cod înmatriculare
J35/2851/2021
EUID
ROONRC.J35/2851/2021
Data înmatriculării
2021-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Comloşu Mare, Comuna Comloşu Mare, 225, 307120
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Comloşu Mare, Comuna Comloşu Mare
Număr:
225
Cod poștal:
307120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 200 RON | −200 RON | −200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 98.766 RON | 98.766 RON | 102.658 RON | −4.859 RON | −3.892 RON | 89.976 RON | 21.629 RON | 68.347 RON | −4.859 RON | 95.050 RON | 0 RON | 44.746 RON | 0 RON | 215 RON | 1 |
| 2023 | 421.913 RON | 426.797 RON | 442.828 RON | −20.274 RON | −16.031 RON | 130.161 RON | 97.251 RON | 32.910 RON | −25.133 RON | 156.494 RON | 0 RON | 320 RON | 0 RON | 1.200 RON | 1 |
| 2024 | 182.556 RON | 182.556 RON | 329.655 RON | −148.924 RON | −147.099 RON | 80.468 RON | 67.153 RON | 13.315 RON | −174.056 RON | 255.724 RON | 886 RON | 11.210 RON | 0 RON | 1.200 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JIVAN CODRUȚ
administrator
Comuna Comloşu Mare, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−174.056 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−148.924 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 317.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
182,6 K RON
Rezultat Net 2024
−148,9 K RON
Total Active 2024
80,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 98,8 K RON | 421,9 K RON | 182,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 98,8 K RON | 426,8 K RON | 182,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 200 RON | 102,7 K RON | 442,8 K RON | 329,7 K RON |
| Rezultat net | −200 RON | −4,9 K RON | −20,3 K RON | −148,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 393,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−174.056 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,2 K RON (83.5%)
Active circulante13,3 K RON (16.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri886 RON
Creanțe11,2 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 206,05 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,29 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-80,6%
Marjă netă
-81,6%
ROA
-185,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 95,1 K RON | 90,0 K RON | 105,6% |
| 2023 | 156,5 K RON | 130,2 K RON | 120,2% |
| 2024 | 255,7 K RON | 80,5 K RON | 317,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 98,8 K RON | 421,9 K RON | 182,6 K RON | ▼ 56,7% |
| Rezultat net | −200 RON | −4,9 K RON | −20,3 K RON | −148,9 K RON | ▼ 634,6% |
| Total active | 0 RON | 90,0 K RON | 130,2 K RON | 80,5 K RON | ▼ 38,2% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | −4,9 K RON | −25,1 K RON | −174,1 K RON | ▼ 592,5% |
| Datorii totale | 0 RON | 95,1 K RON | 156,5 K RON | 255,7 K RON | ▲ 63,4% |
| Lichiditate curentă | – | 0,72 | 0,21 | 0,05 | ▼ 75,2% |
| Marjă netă (%) | – | -4,92 | -4,81 | -81,58 | ▼ 1.596,0% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 393,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 317.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.