KLIMA COOL SRL
CUI: 23162516
J35/285/2008
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23162516
Cod înmatriculare
J35/285/2008
EUID
ROONRC.J35/285/2008
Data înmatriculării
2008-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. CUGIR, 11, 1, 6
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. CUGIR
Număr:
11
Etaj:
1
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.747 RON | 37.026 RON | 45.864 RON | −9.208 RON | −8.838 RON | 78.410 RON | 0 RON | 78.410 RON | −153.754 RON | 232.164 RON | 66.593 RON | 5.258 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 38.030 RON | 38.036 RON | 43.525 RON | −5.869 RON | −5.489 RON | 104.842 RON | 0 RON | 104.842 RON | −159.623 RON | 264.465 RON | 73.994 RON | 3.487 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 34.959 RON | 34.972 RON | 39.751 RON | −5.129 RON | −4.779 RON | 115.629 RON | 0 RON | 115.629 RON | −164.752 RON | 280.381 RON | 81.724 RON | 515 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 43.799 RON | 43.819 RON | 42.644 RON | 737 RON | 1.175 RON | 131.442 RON | 0 RON | 131.442 RON | −164.014 RON | 295.456 RON | 90.381 RON | 12.435 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 50.271 RON | 50.529 RON | 82.993 RON | −32.969 RON | −32.464 RON | 129.437 RON | 0 RON | 129.437 RON | −196.984 RON | 326.421 RON | 70.665 RON | 30.337 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 75.823 RON | 75.842 RON | 141.324 RON | −66.240 RON | −65.482 RON | 62.865 RON | 0 RON | 62.865 RON | −263.224 RON | 326.089 RON | 0 RON | 8.205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU VIRGINIA
administrator
TIMISOARA,TIMIS
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de instalații electrice
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−263.224 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−66.240 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 518.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
75,8 K RON
Rezultat Net 2024
−66,2 K RON
Total Active 2024
62,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,7 K RON | 38,0 K RON | 35,0 K RON | 43,8 K RON | 50,3 K RON | 75,8 K RON |
| Venituri totale | 37,0 K RON | 38,0 K RON | 35,0 K RON | 43,8 K RON | 50,5 K RON | 75,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,9 K RON | 43,5 K RON | 39,8 K RON | 42,6 K RON | 83,0 K RON | 141,3 K RON |
| Rezultat net | −9,2 K RON | −5,9 K RON | −5,1 K RON | 737 RON | −33,0 K RON | −66,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 71,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−263.224 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante62,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,2 K RON
Numerar54,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,24 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-86,4%
Marjă netă
-87,4%
ROA
-105,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 232,2 K RON | 78,4 K RON | 296,1% |
| 2020 | 264,5 K RON | 104,8 K RON | 252,3% |
| 2021 | 280,4 K RON | 115,6 K RON | 242,5% |
| 2022 | 295,5 K RON | 131,4 K RON | 224,8% |
| 2023 | 326,4 K RON | 129,4 K RON | 252,2% |
| 2024 | 326,1 K RON | 62,9 K RON | 518,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,7 K RON | 38,0 K RON | 35,0 K RON | 43,8 K RON | 50,3 K RON | 75,8 K RON | ▲ 50,8% |
| Rezultat net | −9,2 K RON | −5,9 K RON | −5,1 K RON | 737 RON | −33,0 K RON | −66,2 K RON | ▼ 100,9% |
| Total active | 78,4 K RON | 104,8 K RON | 115,6 K RON | 131,4 K RON | 129,4 K RON | 62,9 K RON | ▼ 51,4% |
| Capitaluri proprii | −153,8 K RON | −159,6 K RON | −164,8 K RON | −164,0 K RON | −197,0 K RON | −263,2 K RON | ▼ 33,6% |
| Datorii totale | 232,2 K RON | 264,5 K RON | 280,4 K RON | 295,5 K RON | 326,4 K RON | 326,1 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,40 | 0,41 | 0,44 | 0,40 | 0,19 | ▼ 51,4% |
| Marjă netă (%) | -26,50 | -15,43 | -14,67 | 1,68 | -65,58 | -87,36 | ▼ 33,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 45 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 518.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.