TRANS CRIS & TONI SRL
CUI: 37000867
J35/285/2017
SRL
Timiş, Sat Beregsău Mic, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37000867
Cod înmatriculare
J35/285/2017
EUID
ROONRC.J35/285/2017
Data înmatriculării
2017-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Beregsău Mic, Comuna Săcălaz, 161/A, 307372
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Beregsău Mic, Comuna Săcălaz
Număr:
161/A
Cod poștal:
307372
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.372 RON | 81.376 RON | 69.676 RON | 9.399 RON | 11.700 RON | 44.994 RON | 22.058 RON | 22.936 RON | −15.179 RON | 60.173 RON | 0 RON | 16.989 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 47.085 RON | 48.285 RON | 73.104 RON | −26.268 RON | −24.819 RON | 87.787 RON | 13.573 RON | 74.214 RON | −41.447 RON | 129.234 RON | 0 RON | 23.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 60.461 RON | 60.461 RON | 58.885 RON | −238 RON | 1.576 RON | 62.610 RON | 3.923 RON | 58.687 RON | −41.685 RON | 104.295 RON | 0 RON | 32.437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 159.437 RON | 163.737 RON | 93.543 RON | 67.607 RON | 70.194 RON | 106.265 RON | 1.228 RON | 105.037 RON | 25.922 RON | 80.343 RON | 0 RON | 55.857 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 29.190 RON | 29.190 RON | 37.015 RON | −8.117 RON | −7.825 RON | 101.812 RON | 587 RON | 101.225 RON | 17.805 RON | 84.007 RON | 0 RON | 54.047 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHILEZEANU DORIN
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale, civile
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−8.117 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
29,2 K RON
Rezultat Net 2023
−8,1 K RON
Total Active 2023
101,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,4 K RON | 47,1 K RON | 60,5 K RON | 159,4 K RON | 29,2 K RON |
| Venituri totale | 81,4 K RON | 48,3 K RON | 60,5 K RON | 163,7 K RON | 29,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,7 K RON | 73,1 K RON | 58,9 K RON | 93,5 K RON | 37,0 K RON |
| Rezultat net | 9,4 K RON | −26,3 K RON | −238 RON | 67,6 K RON | −8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 77,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,21 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate587 RON (0.6%)
Active circulante101,2 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,0 K RON
Numerar47,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,54 |
| Durata încasare (zile) | 676 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,8%
Marjă netă
-27,8%
ROA
-8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,2 K RON | 45,0 K RON | 133,7% |
| 2020 | 129,2 K RON | 87,8 K RON | 147,2% |
| 2021 | 104,3 K RON | 62,6 K RON | 166,6% |
| 2022 | 80,3 K RON | 106,3 K RON | 75,6% |
| 2023 | 84,0 K RON | 101,8 K RON | 82,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,4 K RON | 47,1 K RON | 60,5 K RON | 159,4 K RON | 29,2 K RON | ▼ 81,7% |
| Rezultat net | 9,4 K RON | −26,3 K RON | −238 RON | 67,6 K RON | −8,1 K RON | ▼ 112,0% |
| Total active | 45,0 K RON | 87,8 K RON | 62,6 K RON | 106,3 K RON | 101,8 K RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −15,2 K RON | −41,4 K RON | −41,7 K RON | 25,9 K RON | 17,8 K RON | ▼ 31,3% |
| Datorii totale | 60,2 K RON | 129,2 K RON | 104,3 K RON | 80,3 K RON | 84,0 K RON | ▲ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,57 | 0,56 | 1,31 | 1,21 | ▼ 7,8% |
| Marjă netă (%) | 11,55 | -55,79 | -0,39 | 42,40 | -27,81 | ▼ 165,6% |
| Scor bonitate | 42 | 24 | 32 | 80 | 37 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.