THE WORK BCG SRL-D
CUI: 37896199
J35/2855/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37896199
Cod înmatriculare
J35/2855/2017
EUID
ROONRC.J35/2855/2017
Data înmatriculării
2017-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR VASILE BALMUŞ, 42, 50, F, 1, 300715
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR VASILE BALMUŞ
Număr:
42
Bloc:
50
Scară:
F
Apartament:
1
Cod poștal:
300715
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.471 RON | 37.471 RON | 11.874 RON | 24.493 RON | 25.597 RON | 47.736 RON | 0 RON | 47.736 RON | 47.114 RON | 622 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 30.775 RON | 31.095 RON | 33.574 RON | −3.412 RON | −2.479 RON | 47.277 RON | 0 RON | 47.277 RON | 43.702 RON | 3.575 RON | 850 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.010 RON | 16.683 RON | 7.720 RON | 8.756 RON | 8.963 RON | 53.873 RON | 0 RON | 53.873 RON | 52.458 RON | 1.415 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.150 RON | 10.150 RON | 329 RON | 9.559 RON | 9.821 RON | 63.694 RON | 0 RON | 63.694 RON | 62.017 RON | 1.677 RON | 850 RON | 3.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 43.761 RON | 43.761 RON | 16.703 RON | 22.811 RON | 27.058 RON | 36.930 RON | 0 RON | 36.930 RON | 23.051 RON | 13.879 RON | 850 RON | 13.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 35.660 RON | 35.660 RON | 11.664 RON | 20.618 RON | 23.996 RON | 47.640 RON | 0 RON | 47.640 RON | 33.670 RON | 13.970 RON | 0 RON | 2.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 35.751 RON | 35.751 RON | 8.798 RON | 22.524 RON | 26.953 RON | 39.567 RON | 0 RON | 39.567 RON | 22.764 RON | 16.803 RON | 0 RON | 1.195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANTIŞ CAIUS GABRIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
35,8 K RON
Rezultat Net 2025
22,5 K RON
Total Active 2025
39,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,5 K RON | 30,8 K RON | 7,0 K RON | 10,2 K RON | 43,8 K RON | 35,7 K RON | 35,8 K RON |
| Venituri totale | 37,5 K RON | 31,1 K RON | 16,7 K RON | 10,2 K RON | 43,8 K RON | 35,7 K RON | 35,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,9 K RON | 33,6 K RON | 7,7 K RON | 329 RON | 16,7 K RON | 11,7 K RON | 8,8 K RON |
| Rezultat net | 24,5 K RON | −3,4 K RON | 8,8 K RON | 9,6 K RON | 22,8 K RON | 20,6 K RON | 22,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,35 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,35 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,28 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar38,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,92 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
75,4%
Marjă netă
63,0%
ROA
56,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 622 RON | 47,7 K RON | 1,3% |
| 2020 | 3,6 K RON | 47,3 K RON | 7,6% |
| 2021 | 1,4 K RON | 53,9 K RON | 2,6% |
| 2022 | 1,7 K RON | 63,7 K RON | 2,6% |
| 2023 | 13,9 K RON | 36,9 K RON | 37,6% |
| 2024 | 14,0 K RON | 47,6 K RON | 29,3% |
| 2025 | 16,8 K RON | 39,6 K RON | 42,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,5 K RON | 30,8 K RON | 7,0 K RON | 10,2 K RON | 43,8 K RON | 35,7 K RON | 35,8 K RON | ▲ 0,3% |
| Rezultat net | 24,5 K RON | −3,4 K RON | 8,8 K RON | 9,6 K RON | 22,8 K RON | 20,6 K RON | 22,5 K RON | ▲ 9,2% |
| Total active | 47,7 K RON | 47,3 K RON | 53,9 K RON | 63,7 K RON | 36,9 K RON | 47,6 K RON | 39,6 K RON | ▼ 16,9% |
| Capitaluri proprii | 47,1 K RON | 43,7 K RON | 52,5 K RON | 62,0 K RON | 23,1 K RON | 33,7 K RON | 22,8 K RON | ▼ 32,4% |
| Datorii totale | 622 RON | 3,6 K RON | 1,4 K RON | 1,7 K RON | 13,9 K RON | 14,0 K RON | 16,8 K RON | ▲ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 76,75 | 13,22 | 38,07 | 37,98 | 2,66 | 3,41 | 2,35 | ▼ 30,9% |
| Marjă netă (%) | 65,37 | -11,09 | 124,91 | 94,18 | 52,13 | 57,82 | 63,00 | ▲ 9,0% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 95 | 95 | 95 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.