DYA - ROXY SHOP SRL

CUI: 30930374 J35/2864/2012 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30930374
Cod înmatriculare J35/2864/2012
EUID ROONRC.J35/2864/2012
Data înmatriculării 2012-11-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani
Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, 16 DECEMBRIE 1989, 16, PARTER, 11, SPATIU COMERCIAL

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: 16 DECEMBRIE 1989
Număr: 16
Etaj: PARTER
Apartament: 11
Completare adresă: SPATIU COMERCIAL

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 123.374 RON 123.374 RON 169.333 RON −47.195 RON −45.959 RON 87.835 RON 0 RON 87.835 RON −59.897 RON 147.732 RON 84.570 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2022 363.450 RON 363.450 RON 339.823 RON 19.993 RON 23.627 RON 132.901 RON 0 RON 132.901 RON −39.904 RON 172.805 RON 132.901 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2023 458.726 RON 466.996 RON 444.263 RON 18.063 RON 22.733 RON 116.644 RON 0 RON 116.644 RON −21.840 RON 138.484 RON 81.131 RON 995 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

UNGUREANU DIANA ROXANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−21.840 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 118.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
458,7 K RON
Rezultat Net 2023
18,1 K RON
Total Active 2023
116,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 123,4 K RON 363,5 K RON 458,7 K RON
Venituri totale 123,4 K RON 363,5 K RON 467,0 K RON
Cheltuieli totale 169,3 K RON 339,8 K RON 444,3 K RON
Rezultat net −47,2 K RON 20,0 K RON 18,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 650,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−21.840 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,84 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,26 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,25 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante116,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri81,1 K RON
Creanțe995 RON
Numerar34,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,65
Durata stocaj (zile) 65
Rotație creanțe (ori/an) 461,03
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,0%
Marjă netă
3,9%
ROA
15,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 147,7 K RON 87,8 K RON 168,2%
2022 172,8 K RON 132,9 K RON 130,0%
2023 138,5 K RON 116,6 K RON 118,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 123,4 K RON 363,5 K RON 458,7 K RON ▲ 26,2%
Rezultat net −47,2 K RON 20,0 K RON 18,1 K RON ▼ 9,7%
Total active 87,8 K RON 132,9 K RON 116,6 K RON ▼ 12,2%
Capitaluri proprii −59,9 K RON −39,9 K RON −21,8 K RON ▲ 45,3%
Datorii totale 147,7 K RON 172,8 K RON 138,5 K RON ▼ 19,9%
Lichiditate curentă 0,59 0,77 0,84 ▲ 9,5%
Marjă netă (%) -38,25 5,50 3,94 ▼ 28,4%
Scor bonitate 24 55 45 ▼ 18,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (18,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 650,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 118.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.