MARDALES DC SRL
CUI: 36655761
J35/2868/2016
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36655761
Cod înmatriculare
J35/2868/2016
EUID
ROONRC.J35/2868/2016
Data înmatriculării
2016-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, BÎRZAVA, 4, G10, B, 2, 11, 300601
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
BÎRZAVA
Număr:
4
Bloc:
G10
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
300601
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.256 RON | 56.256 RON | 58.595 RON | −2.901 RON | −2.339 RON | 13.286 RON | 7.677 RON | 5.609 RON | −2.901 RON | 16.187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 35.401 RON | 35.633 RON | 30.746 RON | 4.159 RON | 4.887 RON | 13.242 RON | 5.156 RON | 8.086 RON | 1.258 RON | 11.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 59.448 RON | 59.448 RON | 49.620 RON | 8.817 RON | 9.828 RON | 12.481 RON | 2.681 RON | 9.800 RON | 10.076 RON | 2.405 RON | 0 RON | 9.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 65.515 RON | 65.515 RON | 63.456 RON | 1.502 RON | 2.059 RON | 14.967 RON | 3.683 RON | 11.284 RON | 11.578 RON | 3.389 RON | 0 RON | 246 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 33.941 RON | 42.056 RON | 45.982 RON | −3.926 RON | −3.926 RON | 73.225 RON | 56.482 RON | 16.743 RON | 7.652 RON | 57.874 RON | 0 RON | 590 RON | 7.875 RON | 176 RON | 1 |
| 2024 | 30 RON | 2.655 RON | 23.855 RON | −21.200 RON | −21.200 RON | 49.538 RON | 38.164 RON | 11.374 RON | −13.548 RON | 58.012 RON | 0 RON | 590 RON | 5.250 RON | 176 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARDALE DANIEL CLAUDIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.548 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.200 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
30 RON
Rezultat Net 2024
−21,2 K RON
Total Active 2024
49,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,3 K RON | 35,4 K RON | 59,4 K RON | 65,5 K RON | 33,9 K RON | 30 RON |
| Venituri totale | 56,3 K RON | 35,6 K RON | 59,4 K RON | 65,5 K RON | 42,1 K RON | 2,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,6 K RON | 30,7 K RON | 49,6 K RON | 63,5 K RON | 46,0 K RON | 23,9 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 4,2 K RON | 8,8 K RON | 1,5 K RON | −3,9 K RON | −21,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.548 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,2 K RON (77%)
Active circulante11,4 K RON (23%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe590 RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.178 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70.666,7%
Marjă netă
-70.666,7%
ROA
-42,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,2 K RON | 13,3 K RON | 121,8% |
| 2020 | 12,0 K RON | 13,2 K RON | 90,5% |
| 2021 | 2,4 K RON | 12,5 K RON | 19,3% |
| 2022 | 3,4 K RON | 15,0 K RON | 22,6% |
| 2023 | 57,9 K RON | 73,2 K RON | 79,0% |
| 2024 | 58,0 K RON | 49,5 K RON | 117,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,3 K RON | 35,4 K RON | 59,4 K RON | 65,5 K RON | 33,9 K RON | 30 RON | ▼ 99,9% |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 4,2 K RON | 8,8 K RON | 1,5 K RON | −3,9 K RON | −21,2 K RON | ▼ 440,0% |
| Total active | 13,3 K RON | 13,2 K RON | 12,5 K RON | 15,0 K RON | 73,2 K RON | 49,5 K RON | ▼ 32,3% |
| Capitaluri proprii | −2,9 K RON | 1,3 K RON | 10,1 K RON | 11,6 K RON | 7,7 K RON | −13,5 K RON | ▼ 277,1% |
| Datorii totale | 16,2 K RON | 12,0 K RON | 2,4 K RON | 3,4 K RON | 57,9 K RON | 58,0 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,67 | 4,07 | 3,33 | 0,29 | 0,20 | ▼ 32,2% |
| Marjă netă (%) | -5,16 | 11,75 | 14,83 | 2,29 | -11,57 | -70.666,67 | ▼ 610.675,0% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 100 | 77 | 25 | 12 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.