ALLEKOSS TRANS PREMIUM SRL
CUI: 35263271
J35/2870/2015
SRL
Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35263271
Cod înmatriculare
J35/2870/2015
EUID
ROONRC.J35/2870/2015
Data înmatriculării
2015-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, VICTORIA, 102, 307200
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Stradă:
VICTORIA
Număr:
102
Cod poștal:
307200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.697 RON | 56.697 RON | 47.357 RON | 7.609 RON | 9.340 RON | 22.555 RON | 1.136 RON | 21.419 RON | 20.899 RON | 1.656 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 21.324 RON | 21.324 RON | 19.864 RON | 820 RON | 1.460 RON | 21.922 RON | 0 RON | 21.922 RON | 21.718 RON | 204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 21.501 RON | 21.501 RON | 31.499 RON | −10.644 RON | −9.998 RON | 38.941 RON | 34.301 RON | 4.640 RON | 11.073 RON | 27.868 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 59.166 RON | 59.166 RON | 51.601 RON | 5.825 RON | 7.565 RON | 33.202 RON | 17.836 RON | 15.366 RON | 16.898 RON | 16.304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PLEŞU CONSTANTIN ADRIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2022
59,2 K RON
Rezultat Net 2022
5,8 K RON
Total Active 2022
33,2 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,7 K RON | 21,3 K RON | 21,5 K RON | 59,2 K RON |
| Venituri totale | 56,7 K RON | 21,3 K RON | 21,5 K RON | 59,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,4 K RON | 19,9 K RON | 31,5 K RON | 51,6 K RON |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 820 RON | −10,6 K RON | 5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 41,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,8 K RON (53.7%)
Active circulante15,4 K RON (46.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar15,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,8%
Marjă netă
9,9%
ROA
17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,7 K RON | 22,6 K RON | 7,3% |
| 2020 | 204 RON | 21,9 K RON | 0,9% |
| 2021 | 27,9 K RON | 38,9 K RON | 71,6% |
| 2022 | 16,3 K RON | 33,2 K RON | 49,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,7 K RON | 21,3 K RON | 21,5 K RON | 59,2 K RON | ▲ 175,2% |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 820 RON | −10,6 K RON | 5,8 K RON | ▲ 154,7% |
| Total active | 22,6 K RON | 21,9 K RON | 38,9 K RON | 33,2 K RON | ▼ 14,7% |
| Capitaluri proprii | 20,9 K RON | 21,7 K RON | 11,1 K RON | 16,9 K RON | ▲ 52,6% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 204 RON | 27,9 K RON | 16,3 K RON | ▼ 41,5% |
| Lichiditate curentă | 12,93 | 107,46 | 0,17 | 0,94 | ▲ 466,1% |
| Marjă netă (%) | 13,42 | 3,85 | -49,50 | 9,85 | ▲ 119,9% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 25 | 78 | ▲ 212,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (5,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.