DI-PROJEKTE S.R.L.
CUI: 39780742
J35/2878/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39780742
Cod înmatriculare
J35/2878/2018
EUID
ROONRC.J35/2878/2018
Data înmatriculării
2018-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ORŞOVA, 21, 111, B, 3, 300634, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ORŞOVA
Număr:
21
Bloc:
111
Scară:
B
Apartament:
3
Cod poștal:
300634
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 285.828 RON | 288.470 RON | 152.222 RON | 133.386 RON | 136.248 RON | 147.960 RON | 2.779 RON | 145.181 RON | 133.626 RON | 14.334 RON | 0 RON | 138.649 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 303.775 RON | 305.733 RON | 118.469 RON | 184.456 RON | 187.264 RON | 199.846 RON | 2.302 RON | 197.544 RON | 184.696 RON | 15.150 RON | 0 RON | 144.866 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 304.168 RON | 306.064 RON | 117.461 RON | 185.560 RON | 188.603 RON | 200.631 RON | 90.617 RON | 110.014 RON | 185.800 RON | 14.831 RON | 0 RON | 27.243 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 327.904 RON | 331.769 RON | 149.411 RON | 179.079 RON | 182.358 RON | 430.164 RON | 67.943 RON | 362.221 RON | 179.319 RON | 250.845 RON | 0 RON | 134.543 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 323.375 RON | 324.885 RON | 131.878 RON | 189.838 RON | 193.007 RON | 250.160 RON | 47.610 RON | 202.550 RON | 190.078 RON | 60.082 RON | 0 RON | 177.568 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 224.235 RON | 224.240 RON | 94.823 RON | 123.699 RON | 129.417 RON | 269.932 RON | 24.483 RON | 245.449 RON | 123.939 RON | 145.993 RON | 0 RON | 116.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 230.479 RON | 231.156 RON | 115.288 RON | 113.563 RON | 115.868 RON | 262.078 RON | 59.435 RON | 202.643 RON | 144.049 RON | 118.029 RON | 2.425 RON | 119.263 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA DIANA-CRISTINA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
230,5 K RON
Rezultat Net 2025
113,6 K RON
Total Active 2025
262,1 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,8 K RON | 303,8 K RON | 304,2 K RON | 327,9 K RON | 323,4 K RON | 224,2 K RON | 230,5 K RON |
| Venituri totale | 288,5 K RON | 305,7 K RON | 306,1 K RON | 331,8 K RON | 324,9 K RON | 224,2 K RON | 231,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 152,2 K RON | 118,5 K RON | 117,5 K RON | 149,4 K RON | 131,9 K RON | 94,8 K RON | 115,3 K RON |
| Rezultat net | 133,4 K RON | 184,5 K RON | 185,6 K RON | 179,1 K RON | 189,8 K RON | 123,7 K RON | 113,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 242,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,70 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,4 K RON (22.7%)
Active circulante202,6 K RON (77.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe119,3 K RON
Numerar81,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 95,04 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,93 |
| Durata încasare (zile) | 189 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,3%
Marjă netă
49,3%
ROA
43,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,3 K RON | 148,0 K RON | 9,7% |
| 2020 | 15,2 K RON | 199,8 K RON | 7,6% |
| 2021 | 14,8 K RON | 200,6 K RON | 7,4% |
| 2022 | 250,8 K RON | 430,2 K RON | 58,3% |
| 2023 | 60,1 K RON | 250,2 K RON | 24,0% |
| 2024 | 146,0 K RON | 269,9 K RON | 54,1% |
| 2025 | 118,0 K RON | 262,1 K RON | 45,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,8 K RON | 303,8 K RON | 304,2 K RON | 327,9 K RON | 323,4 K RON | 224,2 K RON | 230,5 K RON | ▲ 2,8% |
| Rezultat net | 133,4 K RON | 184,5 K RON | 185,6 K RON | 179,1 K RON | 189,8 K RON | 123,7 K RON | 113,6 K RON | ▼ 8,2% |
| Total active | 148,0 K RON | 199,8 K RON | 200,6 K RON | 430,2 K RON | 250,2 K RON | 269,9 K RON | 262,1 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 133,6 K RON | 184,7 K RON | 185,8 K RON | 179,3 K RON | 190,1 K RON | 123,9 K RON | 144,0 K RON | ▲ 16,2% |
| Datorii totale | 14,3 K RON | 15,2 K RON | 14,8 K RON | 250,8 K RON | 60,1 K RON | 146,0 K RON | 118,0 K RON | ▼ 19,2% |
| Lichiditate curentă | 10,13 | 13,04 | 7,42 | 1,44 | 3,37 | 1,68 | 1,72 | ▲ 2,1% |
| Marjă netă (%) | 46,67 | 60,72 | 61,01 | 54,61 | 58,71 | 55,16 | 49,27 | ▼ 10,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 72 | 95 | 70 | 82 | ▲ 17,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (113,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 242,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.