DANMAR EXPRESS TRANSPORTE S.R.L.

CUI: 44609758 J35/2878/2021 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44609758
Cod înmatriculare J35/2878/2021
EUID ROONRC.J35/2878/2021
Data înmatriculării 2021-07-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, FELIX, 5, 5, B, 4, 17, 300645

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: FELIX
Număr: 5
Bloc: 5
Scară: B
Etaj: 4
Apartament: 17
Cod poștal: 300645

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 41 RON 165 RON −124 RON −124 RON 59.952 RON 20.834 RON 39.118 RON 76 RON 64.825 RON 0 RON 3.951 RON 0 RON 4.949 RON 0
2022 147.751 RON 150.001 RON 148.785 RON −980 RON 1.216 RON 70.195 RON 15.599 RON 54.596 RON −5.853 RON 76.048 RON 0 RON 28.906 RON 0 RON 0 RON 1
2023 15.663 RON 16.064 RON 42.415 RON −26.351 RON −26.351 RON 43.336 RON 10.403 RON 32.933 RON −32.204 RON 75.540 RON 0 RON 15.973 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSMA NELA-DIANA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−32.204 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−26.351 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 174.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
15,7 K RON
Rezultat Net 2023
−26,4 K RON
Total Active 2023
43,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 0 RON 147,8 K RON 15,7 K RON
Venituri totale 41 RON 150,0 K RON 16,1 K RON
Cheltuieli totale 165 RON 148,8 K RON 42,4 K RON
Rezultat net −124 RON −980 RON −26,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 70,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−32.204 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,44 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,57 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,4 K RON (24%)
Active circulante32,9 K RON (76%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe16,0 K RON
Numerar17,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,98
Durata încasare (zile) 372

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-168,2%
Marjă netă
-168,2%
ROA
-60,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 64,8 K RON 60,0 K RON 108,1%
2022 76,0 K RON 70,2 K RON 108,3%
2023 75,5 K RON 43,3 K RON 174,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 147,8 K RON 15,7 K RON ▼ 89,4%
Rezultat net −124 RON −980 RON −26,4 K RON ▼ 2.588,9%
Total active 60,0 K RON 70,2 K RON 43,3 K RON ▼ 38,3%
Capitaluri proprii 76 RON −5,9 K RON −32,2 K RON ▼ 450,2%
Datorii totale 64,8 K RON 76,0 K RON 75,5 K RON ▼ 0,7%
Lichiditate curentă 0,60 0,72 0,44 ▼ 39,3%
Marjă netă (%) – -0,66 -168,24 ▼ 25.390,9%
Scor bonitate 33 24 12 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 174.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.