ISAC VEST WORK S.R.L.
CUI: 39781420
J35/2880/2018
SRL
Timiş, Sat Chevereşu Mare, Comuna Chevereşu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39781420
Cod înmatriculare
J35/2880/2018
EUID
ROONRC.J35/2880/2018
Data înmatriculării
2018-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Chevereşu Mare, Comuna Chevereşu Mare, 408, 307105
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Chevereşu Mare, Comuna Chevereşu Mare
Număr:
408
Cod poștal:
307105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 29.600 RON | 39.627 RON | 109.058 RON | −69.715 RON | −69.431 RON | 195.867 RON | 189.508 RON | 6.359 RON | −69.427 RON | 83.073 RON | 0 RON | 0 RON | 182.487 RON | 266 RON | 4 |
| 2021 | 58.650 RON | 58.650 RON | 145.395 RON | −87.332 RON | −86.745 RON | 166.231 RON | 164.518 RON | 1.713 RON | −156.759 RON | 140.756 RON | 0 RON | 0 RON | 182.487 RON | 253 RON | 4 |
| 2022 | 57.800 RON | 57.800 RON | 157.716 RON | −100.494 RON | −99.916 RON | 153.704 RON | 139.528 RON | 14.176 RON | −257.253 RON | 228.764 RON | 0 RON | 0 RON | 182.487 RON | 294 RON | 4 |
| 2023 | 44.500 RON | 44.500 RON | 119.443 RON | −74.943 RON | −74.943 RON | 163.733 RON | 114.538 RON | 49.195 RON | −332.196 RON | 313.442 RON | 0 RON | 10.000 RON | 182.487 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 92.000 RON | 116.018 RON | −24.018 RON | −24.018 RON | 123.270 RON | 0 RON | 123.270 RON | −356.214 RON | 479.484 RON | 0 RON | 101.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.621 RON | −1.621 RON | −1.621 RON | 43.363 RON | 0 RON | 43.363 RON | −357.834 RON | 401.197 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BLIDARIU ANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−357.834 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.621 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 925.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,6 K RON
Total Active 2025
43,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,6 K RON | 58,7 K RON | 57,8 K RON | 44,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 39,6 K RON | 58,7 K RON | 57,8 K RON | 44,5 K RON | 92,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 109,1 K RON | 145,4 K RON | 157,7 K RON | 119,4 K RON | 116,0 K RON | 1,6 K RON |
| Rezultat net | −69,7 K RON | −87,3 K RON | −100,5 K RON | −74,9 K RON | −24,0 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−357.834 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar43,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 83,1 K RON | 195,9 K RON | 42,4% |
| 2021 | 140,8 K RON | 166,2 K RON | 84,7% |
| 2022 | 228,8 K RON | 153,7 K RON | 148,8% |
| 2023 | 313,4 K RON | 163,7 K RON | 191,4% |
| 2024 | 479,5 K RON | 123,3 K RON | 389,0% |
| 2025 | 401,2 K RON | 43,4 K RON | 925,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,6 K RON | 58,7 K RON | 57,8 K RON | 44,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −69,7 K RON | −87,3 K RON | −100,5 K RON | −74,9 K RON | −24,0 K RON | −1,6 K RON | ▲ 93,3% |
| Total active | 195,9 K RON | 166,2 K RON | 153,7 K RON | 163,7 K RON | 123,3 K RON | 43,4 K RON | ▼ 64,8% |
| Capitaluri proprii | −69,4 K RON | −156,8 K RON | −257,3 K RON | −332,2 K RON | −356,2 K RON | −357,8 K RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 83,1 K RON | 140,8 K RON | 228,8 K RON | 313,4 K RON | 479,5 K RON | 401,2 K RON | ▼ 16,3% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,01 | 0,06 | 0,16 | 0,26 | 0,11 | ▼ 58,0% |
| Marjă netă (%) | -235,52 | -148,90 | -173,87 | -168,41 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 925.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.