ERRETI COMPANY SRL
CUI: 15970839
J35/2882/2003
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15970839
Cod înmatriculare
J35/2882/2003
EUID
ROONRC.J35/2882/2003
Data înmatriculării
2003-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, TIMIŞORII, 125, 305500, SAD 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
TIMIŞORII
Număr:
125
Cod poștal:
305500
Completare adresă:
SAD 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15.720 RON | 33.801 RON | 17.504 RON | 13.689 RON | 16.297 RON | 93.353 RON | 64.877 RON | 28.476 RON | −52.561 RON | 145.914 RON | 699 RON | 21.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.000 RON | 11.000 RON | 8.993 RON | 1.008 RON | 2.007 RON | 87.916 RON | 62.871 RON | 25.045 RON | −51.553 RON | 138.469 RON | 899 RON | 23.559 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANUCIN ZLATIBOR
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−51.553 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,0 K RON
Rezultat Net 2024
1,0 K RON
Total Active 2024
87,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,7 K RON | 11,0 K RON |
| Venituri totale | 33,8 K RON | 11,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,5 K RON | 9,0 K RON |
| Rezultat net | 13,7 K RON | 1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−51.553 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,9 K RON (71.5%)
Active circulante25,0 K RON (28.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri899 RON
Creanțe23,6 K RON
Numerar587 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,24 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,47 |
| Durata încasare (zile) | 782 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,3%
Marjă netă
9,2%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 145,9 K RON | 93,4 K RON | 156,3% |
| 2024 | 138,5 K RON | 87,9 K RON | 157,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,7 K RON | 11,0 K RON | ▼ 30,0% |
| Rezultat net | 13,7 K RON | 1,0 K RON | ▼ 92,6% |
| Total active | 93,4 K RON | 87,9 K RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | −52,6 K RON | −51,6 K RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 145,9 K RON | 138,5 K RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,18 | ▼ 7,3% |
| Marjă netă (%) | 87,08 | 9,16 | ▼ 89,5% |
| Scor bonitate | 42 | 30 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.