ARAVNA MORI S.R.L.

CUI: 39784809 J35/2885/2018 SRL Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39784809
Cod înmatriculare J35/2885/2018
EUID ROONRC.J35/2885/2018
Data înmatriculării 2018-08-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, ZOLTAN FRANYÓ, 35, 307160

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă: ZOLTAN FRANYÓ
Număr: 35
Cod poștal: 307160

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 187.044 RON 187.044 RON 201.201 RON −18.648 RON −14.157 RON 1.700.752 RON 0 RON 1.700.752 RON −18.448 RON 1.719.200 RON 1.699.898 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 418.661 RON 423.978 RON 146.979 RON 268.241 RON 276.999 RON 2.021.876 RON 0 RON 2.021.876 RON 249.793 RON 1.772.083 RON 1.570.702 RON 450.956 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 0 RON 43.731 RON −43.731 RON −43.731 RON 1.584.246 RON 0 RON 1.584.246 RON −33.938 RON 1.618.184 RON 1.570.602 RON 1.668 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.388.083 RON 1.388.099 RON 606.471 RON 742.068 RON 781.628 RON 1.036.283 RON 0 RON 1.036.283 RON 708.130 RON 328.153 RON 1.031.715 RON 2.472 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 0 RON 5.941 RON −5.941 RON −5.941 RON 1.035.600 RON 0 RON 1.035.600 RON 643.376 RON 392.224 RON 1.031.715 RON 3.659 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARTIN MIKAEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.941 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−5,9 K RON
Total Active 2025
1,04 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 187,0 K RON 418,7 K RON 0 RON 1,39 M RON 0 RON
Venituri totale 187,0 K RON 424,0 K RON 0 RON 1,39 M RON 0 RON
Cheltuieli totale 201,2 K RON 147,0 K RON 43,7 K RON 606,5 K RON 5,9 K RON
Rezultat net −18,6 K RON 268,2 K RON −43,7 K RON 742,1 K RON −5,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 577,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,64 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,64 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,04 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,03 M RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar226 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,72 M RON 1,70 M RON 101,1%
2022 1,77 M RON 2,02 M RON 87,7%
2023 1,62 M RON 1,58 M RON 102,1%
2024 328,2 K RON 1,04 M RON 31,7%
2025 392,2 K RON 1,04 M RON 37,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 187,0 K RON 418,7 K RON 0 RON 1,39 M RON 0 RON –
Rezultat net −18,6 K RON 268,2 K RON −43,7 K RON 742,1 K RON −5,9 K RON ▼ 100,8%
Total active 1,70 M RON 2,02 M RON 1,58 M RON 1,04 M RON 1,04 M RON ▼ 0,1%
Capitaluri proprii −18,4 K RON 249,8 K RON −33,9 K RON 708,1 K RON 643,4 K RON ▼ 9,1%
Datorii totale 1,72 M RON 1,77 M RON 1,62 M RON 328,2 K RON 392,2 K RON ▲ 19,5%
Lichiditate curentă 0,99 1,14 0,98 3,16 2,64 ▼ 16,4%
Marjă netă (%) -9,97 64,07 – 53,46 – –
Scor bonitate 24 80 20 95 60 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (2.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 577,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.