BALLY RENT INVEST SRL
CUI: 36661518
J35/2887/2016
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36661518
Cod înmatriculare
J35/2887/2016
EUID
ROONRC.J35/2887/2016
Data înmatriculării
2016-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SEVER BOCU, 45, 300278, SPAŢIU COMERCIAL LA PARTER
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SEVER BOCU
Număr:
45
Cod poștal:
300278
Completare adresă:
SPAŢIU COMERCIAL LA PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 430.148 RON | 587.234 RON | 1.247.848 RON | −666.650 RON | −660.614 RON | 1.177.992 RON | 800.140 RON | 377.852 RON | −1.356.008 RON | 2.534.000 RON | 137.399 RON | 230.374 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 310.526 RON | 1.436.798 RON | 900.272 RON | 494.716 RON | 536.526 RON | 1.050.564 RON | 921.322 RON | 129.242 RON | −861.292 RON | 1.911.856 RON | 96.864 RON | 26.601 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 131.895 RON | 14.382 RON | 113.595 RON | 117.513 RON | 1.037.483 RON | 921.322 RON | 116.161 RON | −747.697 RON | 1.785.180 RON | 96.863 RON | 16.248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.037.483 RON | 921.322 RON | 116.161 RON | −747.696 RON | 1.785.179 RON | 96.863 RON | 16.248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.038.621 RON | 921.322 RON | 117.299 RON | −747.696 RON | 1.786.317 RON | 96.863 RON | 17.386 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.038.621 RON | 921.322 RON | 117.299 RON | −747.696 RON | 1.786.317 RON | 96.863 RON | 17.386 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.038.622 RON | 921.322 RON | 117.300 RON | −747.696 RON | 1.786.318 RON | 96.863 RON | 17.387 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUHL DANIEL
administrator
CSORNA, Ungaria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−747.696 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 172% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
1,04 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 430,1 K RON | 310,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 587,2 K RON | 1,44 M RON | 131,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,25 M RON | 900,3 K RON | 14,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −666,7 K RON | 494,7 K RON | 113,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −167,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−747.696 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate921,3 K RON (88.7%)
Active circulante117,3 K RON (11.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri96,9 K RON
Creanțe17,4 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,53 M RON | 1,18 M RON | 215,1% |
| 2020 | 1,91 M RON | 1,05 M RON | 182,0% |
| 2021 | 1,79 M RON | 1,04 M RON | 172,1% |
| 2022 | 1,79 M RON | 1,04 M RON | 172,1% |
| 2023 | 1,79 M RON | 1,04 M RON | 172,0% |
| 2024 | 1,79 M RON | 1,04 M RON | 172,0% |
| 2025 | 1,79 M RON | 1,04 M RON | 172,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 430,1 K RON | 310,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −666,7 K RON | 494,7 K RON | 113,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 1,18 M RON | 1,05 M RON | 1,04 M RON | 1,04 M RON | 1,04 M RON | 1,04 M RON | 1,04 M RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −1,36 M RON | −861,3 K RON | −747,7 K RON | −747,7 K RON | −747,7 K RON | −747,7 K RON | −747,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 2,53 M RON | 1,91 M RON | 1,79 M RON | 1,79 M RON | 1,79 M RON | 1,79 M RON | 1,79 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -154,98 | 159,32 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 15 | 22 | 30 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.