AUTO PARTS PROVIDER S.R.L.

CUI: 44611618 J35/2887/2021 SRL Timiş, Sat Racovita, Comuna Racovita
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44611618
Cod înmatriculare J35/2887/2021
EUID ROONRC.J35/2887/2021
Data înmatriculării 2021-07-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Racovita, Comuna Racovita, 336, 307330

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Racovita, Comuna Racovita
Număr: 336
Cod poștal: 307330

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 9.781 RON 9.781 RON 11.010 RON −1.523 RON −1.229 RON 2.101 RON 0 RON 2.101 RON −1.323 RON 3.424 RON 835 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 28.463 RON 28.463 RON 36.821 RON −9.319 RON −8.358 RON 2.171 RON 0 RON 2.171 RON −10.702 RON 12.873 RON 953 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 28.026 RON 28.026 RON 28.168 RON −833 RON −142 RON 1.071 RON 0 RON 1.071 RON −12.419 RON 13.490 RON 700 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 15.432 RON 15.432 RON 12.363 RON 2.676 RON 3.069 RON 5.158 RON 0 RON 5.158 RON −8.910 RON 14.068 RON 934 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BERARIU BOGDAN-IOAN
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−8.910 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 272.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,4 K RON
Rezultat Net 2024
2,7 K RON
Total Active 2024
5,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 9,8 K RON 28,5 K RON 28,0 K RON 15,4 K RON
Venituri totale 9,8 K RON 28,5 K RON 28,0 K RON 15,4 K RON
Cheltuieli totale 11,0 K RON 36,8 K RON 28,2 K RON 12,4 K RON
Rezultat net −1,5 K RON −9,3 K RON −833 RON 2,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 24,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.910 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,30 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,37 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri934 RON
Numerar4,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,52
Durata stocaj (zile) 22
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,9%
Marjă netă
17,3%
ROA
51,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 3,4 K RON 2,1 K RON 163,0%
2022 12,9 K RON 2,2 K RON 593,0%
2023 13,5 K RON 1,1 K RON 1.259,6%
2024 14,1 K RON 5,2 K RON 272,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 9,8 K RON 28,5 K RON 28,0 K RON 15,4 K RON ▼ 44,9%
Rezultat net −1,5 K RON −9,3 K RON −833 RON 2,7 K RON ▲ 421,2%
Total active 2,1 K RON 2,2 K RON 1,1 K RON 5,2 K RON ▲ 381,6%
Capitaluri proprii −1,3 K RON −10,7 K RON −12,4 K RON −8,9 K RON ▲ 28,3%
Datorii totale 3,4 K RON 12,9 K RON 13,5 K RON 14,1 K RON ▲ 4,3%
Lichiditate curentă 0,61 0,17 0,08 0,37 ▲ 361,7%
Marjă netă (%) -15,57 -32,74 -2,97 17,34 ▲ 683,8%
Scor bonitate 24 19 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 272.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.