ZN INTERBALKANIK SECURITY S.R.L.
CUI: 41397286
J35/2889/2019
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41397286
Cod înmatriculare
J35/2889/2019
EUID
ROONRC.J35/2889/2019
Data înmatriculării
2019-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, ROMANILOR, 6, 305500, INCAPEREA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
ROMANILOR
Număr:
6
Cod poștal:
305500
Completare adresă:
INCAPEREA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.364 RON | 13.252 RON | 86.751 RON | −73.563 RON | −73.499 RON | 49.342 RON | 40.670 RON | 8.672 RON | −74.036 RON | 29.950 RON | 0 RON | 598 RON | 93.428 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 19.581 RON | 84.393 RON | 76.048 RON | 8.149 RON | 8.345 RON | 31.748 RON | 26.940 RON | 4.808 RON | −65.887 RON | 69.020 RON | 0 RON | 2.789 RON | 28.615 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 28.365 RON | 38.697 RON | 75.274 RON | −36.861 RON | −36.577 RON | 43.988 RON | 13.777 RON | 30.211 RON | −102.748 RON | 128.453 RON | 0 RON | 21.124 RON | 18.283 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 28.210 RON | 45.543 RON | 62.970 RON | −17.779 RON | −17.427 RON | 55.086 RON | 3.444 RON | 51.642 RON | −120.527 RON | 167.663 RON | 0 RON | 49.334 RON | 7.950 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 2.583 RON | 38.413 RON | −35.830 RON | −35.830 RON | 49.622 RON | 0 RON | 49.622 RON | −156.357 RON | 200.612 RON | 0 RON | 49.334 RON | 5.367 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.642 RON | −1.642 RON | −1.642 RON | 50.311 RON | 0 RON | 50.311 RON | −157.999 RON | 202.943 RON | 0 RON | 49.685 RON | 5.367 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRIU IOAN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−157.999 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.642 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 403.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,6 K RON
Total Active 2025
50,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,4 K RON | 19,6 K RON | 28,4 K RON | 28,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 13,3 K RON | 84,4 K RON | 38,7 K RON | 45,5 K RON | 2,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 86,8 K RON | 76,0 K RON | 75,3 K RON | 63,0 K RON | 38,4 K RON | 1,6 K RON |
| Rezultat net | −73,6 K RON | 8,1 K RON | −36,9 K RON | −17,8 K RON | −35,8 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−157.999 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante50,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe49,7 K RON
Numerar626 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 30,0 K RON | 49,3 K RON | 60,7% |
| 2021 | 69,0 K RON | 31,7 K RON | 217,4% |
| 2022 | 128,5 K RON | 44,0 K RON | 292,0% |
| 2023 | 167,7 K RON | 55,1 K RON | 304,4% |
| 2024 | 200,6 K RON | 49,6 K RON | 404,3% |
| 2025 | 202,9 K RON | 50,3 K RON | 403,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,4 K RON | 19,6 K RON | 28,4 K RON | 28,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −73,6 K RON | 8,1 K RON | −36,9 K RON | −17,8 K RON | −35,8 K RON | −1,6 K RON | ▲ 95,4% |
| Total active | 49,3 K RON | 31,7 K RON | 44,0 K RON | 55,1 K RON | 49,6 K RON | 50,3 K RON | ▲ 1,4% |
| Capitaluri proprii | −74,0 K RON | −65,9 K RON | −102,7 K RON | −120,5 K RON | −156,4 K RON | −158,0 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 30,0 K RON | 69,0 K RON | 128,5 K RON | 167,7 K RON | 200,6 K RON | 202,9 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,07 | 0,24 | 0,31 | 0,25 | 0,25 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | -1.155,92 | 41,62 | -129,95 | -63,02 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 27 | 27 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 403.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.