IMPEX PLATINUM CONS S.R.L.
CUI: 43133310
J35/2891/2020
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43133310
Cod înmatriculare
J35/2891/2020
EUID
ROONRC.J35/2891/2020
Data înmatriculării
2020-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, CONAC, 10, 307160, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
CONAC
Număr:
10
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 591.665 RON | 885.927 RON | 1.151.977 RON | −272.162 RON | −266.050 RON | 152.234 RON | 77.911 RON | 74.323 RON | −270.962 RON | 423.196 RON | 50.711 RON | 20.767 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.034.406 RON | 1.444.991 RON | 1.316.262 RON | 118.082 RON | 128.729 RON | 210.231 RON | 74.426 RON | 135.805 RON | −152.881 RON | 363.112 RON | 71.385 RON | 8.560 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 827.498 RON | 1.141.323 RON | 1.156.128 RON | −19.514 RON | −14.805 RON | 153.518 RON | 68.188 RON | 85.330 RON | −172.395 RON | 325.913 RON | 42.355 RON | 23.689 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
CZIRAI DAVID-NARCIS-ALIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
IZSAK LEVENTE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−172.395 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.514 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 212.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
827,5 K RON
Rezultat Net 2024
−19,5 K RON
Total Active 2024
153,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 591,7 K RON | 1,03 M RON | 827,5 K RON |
| Venituri totale | 885,9 K RON | 1,44 M RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,15 M RON | 1,32 M RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | −272,2 K RON | 118,1 K RON | −19,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−172.395 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,2 K RON (44.4%)
Active circulante85,3 K RON (55.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,4 K RON
Creanțe23,7 K RON
Numerar19,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,54 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,93 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-2,4%
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 423,2 K RON | 152,2 K RON | 278,0% |
| 2023 | 363,1 K RON | 210,2 K RON | 172,7% |
| 2024 | 325,9 K RON | 153,5 K RON | 212,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 591,7 K RON | 1,03 M RON | 827,5 K RON | ▼ 20,0% |
| Rezultat net | −272,2 K RON | 118,1 K RON | −19,5 K RON | ▼ 116,5% |
| Total active | 152,2 K RON | 210,2 K RON | 153,5 K RON | ▼ 27,0% |
| Capitaluri proprii | −271,0 K RON | −152,9 K RON | −172,4 K RON | ▼ 12,8% |
| Datorii totale | 423,2 K RON | 363,1 K RON | 325,9 K RON | ▼ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,37 | 0,26 | ▼ 30,0% |
| Marjă netă (%) | -46,00 | 11,42 | -2,36 | ▼ 120,7% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 212.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.