BALTHASARH SRL
CUI: 15970669
J35/2900/2003
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15970669
Cod înmatriculare
J35/2900/2003
EUID
ROONRC.J35/2900/2003
Data înmatriculării
2003-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. FLORIMUND MERCY, 7, CAM.1 SI 2, 11, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. FLORIMUND MERCY
Număr:
7
Bloc:
CAM.1 SI 2
Apartament:
11
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 734.850 RON | 734.930 RON | 145.525 RON | 582.056 RON | 589.405 RON | 741.269 RON | −900 RON | 742.169 RON | 722.704 RON | 18.565 RON | 2.519 RON | 43.078 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 183.058 RON | 183.293 RON | 285.419 RON | −103.824 RON | −102.126 RON | 354.472 RON | 8.058 RON | 346.414 RON | 318.880 RON | 35.592 RON | 2.519 RON | 45.934 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 294.269 RON | 294.660 RON | 151.666 RON | 140.107 RON | 142.994 RON | 475.035 RON | 6.958 RON | 468.077 RON | 431.487 RON | 43.548 RON | 2.685 RON | 39.286 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 134.404 RON | 135.844 RON | 147.686 RON | −13.200 RON | −11.842 RON | 173.717 RON | 5.858 RON | 167.859 RON | −12.888 RON | 186.605 RON | 3.685 RON | 57.488 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 603.462 RON | 606.226 RON | 269.098 RON | 331.187 RON | 337.128 RON | 404.787 RON | 8.037 RON | 396.750 RON | 318.299 RON | 86.488 RON | 4.242 RON | 49.430 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 446.612 RON | 453.539 RON | 282.854 RON | 161.556 RON | 170.685 RON | 323.619 RON | 11.732 RON | 311.887 RON | 161.868 RON | 161.751 RON | 4.242 RON | 61.869 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 935.672 RON | 943.861 RON | 397.771 RON | 522.148 RON | 546.090 RON | 920.202 RON | 8.420 RON | 911.782 RON | 522.460 RON | 397.742 RON | 3.685 RON | 501.158 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NUNES ANA SIMONA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
935,7 K RON
Rezultat Net 2025
522,1 K RON
Total Active 2025
920,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 734,9 K RON | 183,1 K RON | 294,3 K RON | 134,4 K RON | 603,5 K RON | 446,6 K RON | 935,7 K RON |
| Venituri totale | 734,9 K RON | 183,3 K RON | 294,7 K RON | 135,8 K RON | 606,2 K RON | 453,5 K RON | 943,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,5 K RON | 285,4 K RON | 151,7 K RON | 147,7 K RON | 269,1 K RON | 282,9 K RON | 397,8 K RON |
| Rezultat net | 582,1 K RON | −103,8 K RON | 140,1 K RON | −13,2 K RON | 331,2 K RON | 161,6 K RON | 522,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 681,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,28 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,4 K RON (0.9%)
Active circulante911,8 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Creanțe501,2 K RON
Numerar406,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 253,91 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,87 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,4%
Marjă netă
55,8%
ROA
56,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,6 K RON | 741,3 K RON | 2,5% |
| 2020 | 35,6 K RON | 354,5 K RON | 10,0% |
| 2021 | 43,5 K RON | 475,0 K RON | 9,2% |
| 2022 | 186,6 K RON | 173,7 K RON | 107,4% |
| 2023 | 86,5 K RON | 404,8 K RON | 21,4% |
| 2024 | 161,8 K RON | 323,6 K RON | 50,0% |
| 2025 | 397,7 K RON | 920,2 K RON | 43,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 734,9 K RON | 183,1 K RON | 294,3 K RON | 134,4 K RON | 603,5 K RON | 446,6 K RON | 935,7 K RON | ▲ 109,5% |
| Rezultat net | 582,1 K RON | −103,8 K RON | 140,1 K RON | −13,2 K RON | 331,2 K RON | 161,6 K RON | 522,1 K RON | ▲ 223,2% |
| Total active | 741,3 K RON | 354,5 K RON | 475,0 K RON | 173,7 K RON | 404,8 K RON | 323,6 K RON | 920,2 K RON | ▲ 184,3% |
| Capitaluri proprii | 722,7 K RON | 318,9 K RON | 431,5 K RON | −12,9 K RON | 318,3 K RON | 161,9 K RON | 522,5 K RON | ▲ 222,8% |
| Datorii totale | 18,6 K RON | 35,6 K RON | 43,5 K RON | 186,6 K RON | 86,5 K RON | 161,8 K RON | 397,7 K RON | ▲ 145,9% |
| Lichiditate curentă | 39,98 | 9,73 | 10,75 | 0,90 | 4,59 | 1,93 | 2,29 | ▲ 18,9% |
| Marjă netă (%) | 79,21 | -56,72 | 47,61 | -9,82 | 54,88 | 36,17 | 55,80 | ▲ 54,3% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 17 | 100 | 75 | 100 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (522,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.