OFFICE M.D.S. SRL
CUI: 14497601
J35/290/2002
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14497601
Cod înmatriculare
J35/290/2002
EUID
ROONRC.J35/290/2002
Data înmatriculării
2002-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, GHEORGHE DOJA, 43, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
GHEORGHE DOJA
Număr:
43
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 234.164 RON | 234.599 RON | 222.640 RON | 9.613 RON | 11.959 RON | 249.113 RON | 64.503 RON | 184.610 RON | 75.609 RON | 173.504 RON | 19.559 RON | 164.110 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 257.852 RON | 259.528 RON | 228.652 RON | 28.297 RON | 30.876 RON | 268.257 RON | 59.783 RON | 208.474 RON | 103.906 RON | 164.351 RON | 0 RON | 203.460 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 296.685 RON | 297.322 RON | 246.741 RON | 47.614 RON | 50.581 RON | 238.004 RON | 30.383 RON | 207.621 RON | 124.520 RON | 113.484 RON | 0 RON | 203.505 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 267.078 RON | 276.571 RON | 258.207 RON | 15.598 RON | 18.364 RON | 165.806 RON | 9.291 RON | 156.515 RON | 16.118 RON | 149.688 RON | 0 RON | 150.578 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 271.035 RON | 271.456 RON | 246.597 RON | 22.144 RON | 24.859 RON | 153.038 RON | 17.076 RON | 135.962 RON | 38.262 RON | 140.426 RON | 1.851 RON | 133.111 RON | 0 RON | 25.650 RON | 3 |
| 2024 | 297.560 RON | 297.560 RON | 284.775 RON | 9.809 RON | 12.785 RON | 256.738 RON | 105.892 RON | 150.846 RON | 48.071 RON | 238.847 RON | 8.850 RON | 140.079 RON | 0 RON | 30.180 RON | 3 |
| 2025 | 293.570 RON | 293.571 RON | 276.178 RON | 14.457 RON | 17.393 RON | 241.064 RON | 85.246 RON | 155.818 RON | 36.528 RON | 259.136 RON | 25.772 RON | 93.710 RON | 0 RON | 54.600 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORARU DANIEL SILVIU
administrator
Loc. Deta, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
293,6 K RON
Rezultat Net 2025
14,5 K RON
Total Active 2025
241,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,2 K RON | 257,9 K RON | 296,7 K RON | 267,1 K RON | 271,0 K RON | 297,6 K RON | 293,6 K RON |
| Venituri totale | 234,6 K RON | 259,5 K RON | 297,3 K RON | 276,6 K RON | 271,5 K RON | 297,6 K RON | 293,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 222,6 K RON | 228,7 K RON | 246,7 K RON | 258,2 K RON | 246,6 K RON | 284,8 K RON | 276,2 K RON |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 28,3 K RON | 47,6 K RON | 15,6 K RON | 22,1 K RON | 9,8 K RON | 14,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 307,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,2 K RON (35.4%)
Active circulante155,8 K RON (64.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,8 K RON
Creanțe93,7 K RON
Numerar36,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,39 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,13 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
4,9%
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 173,5 K RON | 249,1 K RON | 69,7% |
| 2020 | 164,4 K RON | 268,3 K RON | 61,3% |
| 2021 | 113,5 K RON | 238,0 K RON | 47,7% |
| 2022 | 149,7 K RON | 165,8 K RON | 90,3% |
| 2023 | 140,4 K RON | 153,0 K RON | 91,8% |
| 2024 | 238,8 K RON | 256,7 K RON | 93,0% |
| 2025 | 259,1 K RON | 241,1 K RON | 107,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,2 K RON | 257,9 K RON | 296,7 K RON | 267,1 K RON | 271,0 K RON | 297,6 K RON | 293,6 K RON | ▼ 1,3% |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 28,3 K RON | 47,6 K RON | 15,6 K RON | 22,1 K RON | 9,8 K RON | 14,5 K RON | ▲ 47,4% |
| Total active | 249,1 K RON | 268,3 K RON | 238,0 K RON | 165,8 K RON | 153,0 K RON | 256,7 K RON | 241,1 K RON | ▼ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 75,6 K RON | 103,9 K RON | 124,5 K RON | 16,1 K RON | 38,3 K RON | 48,1 K RON | 36,5 K RON | ▼ 24,0% |
| Datorii totale | 173,5 K RON | 164,4 K RON | 113,5 K RON | 149,7 K RON | 140,4 K RON | 238,8 K RON | 259,1 K RON | ▲ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,27 | 1,83 | 1,05 | 0,97 | 0,63 | 0,60 | ▼ 4,8% |
| Marjă netă (%) | 4,11 | 10,97 | 16,05 | 5,84 | 8,17 | 3,30 | 4,92 | ▲ 49,1% |
| Scor bonitate | 62 | 85 | 95 | 48 | 55 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 307,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.