TWT RIBA SERVICE S.R.L.
CUI: 41403710
J35/2902/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41403710
Cod înmatriculare
J35/2902/2019
EUID
ROONRC.J35/2902/2019
Data înmatriculării
2019-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARADULUI, 36, 20, A, 2, 9, 300282
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ARADULUI
Număr:
36
Bloc:
20
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
300282
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.246 RON | 75.246 RON | 6.639 RON | 66.350 RON | 68.607 RON | 67.642 RON | 105 RON | 67.537 RON | 66.550 RON | 1.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 102.520 RON | 102.520 RON | 12.338 RON | 88.252 RON | 90.182 RON | 93.242 RON | 39 RON | 93.203 RON | 88.492 RON | 4.750 RON | 0 RON | 588 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 106.600 RON | 106.600 RON | 7.175 RON | 96.227 RON | 99.425 RON | 104.571 RON | 39 RON | 104.532 RON | 96.467 RON | 8.104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 108.000 RON | 108.000 RON | 18.061 RON | 86.699 RON | 89.939 RON | 93.067 RON | 0 RON | 93.067 RON | 86.939 RON | 6.128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 92.500 RON | 92.500 RON | 59.310 RON | 26.967 RON | 33.190 RON | 122.737 RON | 0 RON | 122.737 RON | 113.906 RON | 8.831 RON | 0 RON | 110.880 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.500 RON | 20.500 RON | 31.220 RON | −10.720 RON | −10.720 RON | 105.465 RON | 0 RON | 105.465 RON | 103.186 RON | 2.279 RON | 0 RON | 105.419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 21.040 RON | 21.040 RON | 30.964 RON | −9.924 RON | −9.924 RON | 94.427 RON | 0 RON | 94.427 RON | 93.262 RON | 1.165 RON | 0 RON | 94.296 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAN OVIDIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.924 RON)
Cifra de Afaceri 2025
21,0 K RON
Rezultat Net 2025
−9,9 K RON
Total Active 2025
94,4 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,2 K RON | 102,5 K RON | 106,6 K RON | 108,0 K RON | 92,5 K RON | 20,5 K RON | 21,0 K RON |
| Venituri totale | 75,2 K RON | 102,5 K RON | 106,6 K RON | 108,0 K RON | 92,5 K RON | 20,5 K RON | 21,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 12,3 K RON | 7,2 K RON | 18,1 K RON | 59,3 K RON | 31,2 K RON | 31,0 K RON |
| Rezultat net | 66,4 K RON | 88,3 K RON | 96,2 K RON | 86,7 K RON | 27,0 K RON | −10,7 K RON | −9,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 81,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 81,05 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 81,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante94,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe94,3 K RON
Numerar131 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,22 |
| Durata încasare (zile) | 1.636 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,2%
Marjă netă
-47,2%
ROA
-10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 67,6 K RON | 1,6% |
| 2020 | 4,8 K RON | 93,2 K RON | 5,1% |
| 2021 | 8,1 K RON | 104,6 K RON | 7,8% |
| 2022 | 6,1 K RON | 93,1 K RON | 6,6% |
| 2023 | 8,8 K RON | 122,7 K RON | 7,2% |
| 2024 | 2,3 K RON | 105,5 K RON | 2,2% |
| 2025 | 1,2 K RON | 94,4 K RON | 1,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,2 K RON | 102,5 K RON | 106,6 K RON | 108,0 K RON | 92,5 K RON | 20,5 K RON | 21,0 K RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | 66,4 K RON | 88,3 K RON | 96,2 K RON | 86,7 K RON | 27,0 K RON | −10,7 K RON | −9,9 K RON | ▲ 7,4% |
| Total active | 67,6 K RON | 93,2 K RON | 104,6 K RON | 93,1 K RON | 122,7 K RON | 105,5 K RON | 94,4 K RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | 66,6 K RON | 88,5 K RON | 96,5 K RON | 86,9 K RON | 113,9 K RON | 103,2 K RON | 93,3 K RON | ▼ 9,6% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 4,8 K RON | 8,1 K RON | 6,1 K RON | 8,8 K RON | 2,3 K RON | 1,2 K RON | ▼ 48,9% |
| Lichiditate curentă | 61,85 | 19,62 | 12,90 | 15,19 | 13,90 | 46,28 | 81,05 | ▲ 75,1% |
| Marjă netă (%) | 88,18 | 86,08 | 90,27 | 80,28 | 29,15 | -52,29 | -47,17 | ▲ 9,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 87 | 80 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (81.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.