VALI-PLAST SRL
CUI: 24308637
J35/2915/2008
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24308637
Cod înmatriculare
J35/2915/2008
EUID
ROONRC.J35/2915/2008
Data înmatriculării
2008-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, 141/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.862 RON | 89.864 RON | 122.367 RON | −33.401 RON | −32.503 RON | 300.946 RON | 0 RON | 300.946 RON | −115.018 RON | 415.964 RON | 84.453 RON | 207.609 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 87.659 RON | 539.116 RON | 115.987 RON | 418.453 RON | 423.129 RON | 317.870 RON | 0 RON | 317.870 RON | 303.435 RON | 14.435 RON | 102.992 RON | 209.137 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 145.178 RON | 146.608 RON | 154.549 RON | −9.231 RON | −7.941 RON | 336.109 RON | 0 RON | 336.109 RON | 294.204 RON | 41.905 RON | 109.006 RON | 204.652 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 86.547 RON | 86.908 RON | 107.504 RON | −21.421 RON | −20.596 RON | 341.774 RON | 0 RON | 341.774 RON | 272.783 RON | 68.991 RON | 128.756 RON | 207.039 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 170.381 RON | 173.762 RON | 265.974 RON | −93.863 RON | −92.212 RON | 285.364 RON | 0 RON | 285.364 RON | 178.921 RON | 106.443 RON | 60.485 RON | 209.863 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 241.684 RON | 251.836 RON | 426.325 RON | −176.789 RON | −174.489 RON | 70.654 RON | 20.608 RON | 50.046 RON | 5.184 RON | 65.470 RON | 22.243 RON | 17.043 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP VALENTIN
administrator
Sat Şimişna, Sălaj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Activități de zidărie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−176.789 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
241,7 K RON
Rezultat Net 2024
−176,8 K RON
Total Active 2024
70,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,9 K RON | 87,7 K RON | 145,2 K RON | 86,5 K RON | 170,4 K RON | 241,7 K RON |
| Venituri totale | 89,9 K RON | 539,1 K RON | 146,6 K RON | 86,9 K RON | 173,8 K RON | 251,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,4 K RON | 116,0 K RON | 154,5 K RON | 107,5 K RON | 266,0 K RON | 426,3 K RON |
| Rezultat net | −33,4 K RON | 418,5 K RON | −9,2 K RON | −21,4 K RON | −93,9 K RON | −176,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 231,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,6 K RON (29.2%)
Active circulante50,0 K RON (70.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,2 K RON
Creanțe17,0 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,87 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,18 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-72,2%
Marjă netă
-73,2%
ROA
-250,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 416,0 K RON | 300,9 K RON | 138,2% |
| 2020 | 14,4 K RON | 317,9 K RON | 4,5% |
| 2021 | 41,9 K RON | 336,1 K RON | 12,5% |
| 2022 | 69,0 K RON | 341,8 K RON | 20,2% |
| 2023 | 106,4 K RON | 285,4 K RON | 37,3% |
| 2024 | 65,5 K RON | 70,7 K RON | 92,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,9 K RON | 87,7 K RON | 145,2 K RON | 86,5 K RON | 170,4 K RON | 241,7 K RON | ▲ 41,8% |
| Rezultat net | −33,4 K RON | 418,5 K RON | −9,2 K RON | −21,4 K RON | −93,9 K RON | −176,8 K RON | ▼ 88,3% |
| Total active | 300,9 K RON | 317,9 K RON | 336,1 K RON | 341,8 K RON | 285,4 K RON | 70,7 K RON | ▼ 75,2% |
| Capitaluri proprii | −115,0 K RON | 303,4 K RON | 294,2 K RON | 272,8 K RON | 178,9 K RON | 5,2 K RON | ▼ 97,1% |
| Datorii totale | 416,0 K RON | 14,4 K RON | 41,9 K RON | 69,0 K RON | 106,4 K RON | 65,5 K RON | ▼ 38,5% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 22,02 | 8,02 | 4,95 | 2,68 | 0,76 | ▼ 71,5% |
| Marjă netă (%) | -37,17 | 477,36 | -6,36 | -24,75 | -55,09 | -73,15 | ▼ 32,8% |
| Scor bonitate | 24 | 95 | 64 | 57 | 64 | 30 | ▼ 53,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.