INTERPREGO TIM SRL
CUI: 32521732
J35/2926/2013
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32521732
Cod înmatriculare
J35/2926/2013
EUID
ROONRC.J35/2926/2013
Data înmatriculării
2013-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, DJ 691, 307160, FERMA 3, HALA 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
DJ 691
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
FERMA 3, HALA 2, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 341.648 RON | 6.254.885 RON | 3.085.647 RON | 3.112.785 RON | 3.169.238 RON | 6.300.777 RON | 917.437 RON | 5.383.340 RON | 3.786.914 RON | 2.513.863 RON | 61.348 RON | 5.087.990 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 539.714 RON | 668.495 RON | 628.139 RON | 36.066 RON | 40.356 RON | 7.234.612 RON | 4.274.137 RON | 2.960.475 RON | 3.823.002 RON | 3.411.610 RON | 0 RON | 2.951.020 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 987.716 RON | 1.241.024 RON | 1.173.302 RON | 57.076 RON | 67.722 RON | 8.499.340 RON | 4.195.761 RON | 4.303.579 RON | 3.880.078 RON | 4.618.449 RON | 920.539 RON | 3.353.384 RON | 813 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.135.080 RON | 1.326.224 RON | 1.207.035 RON | 107.148 RON | 119.189 RON | 8.545.705 RON | 4.372.016 RON | 4.173.689 RON | 3.987.226 RON | 4.514.785 RON | 682.787 RON | 3.410.020 RON | 43.694 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 42.000 RON | 737.930 RON | 727.891 RON | 4.128 RON | 10.039 RON | 8.348.352 RON | 4.610.057 RON | 3.738.295 RON | 3.991.354 RON | 4.197.896 RON | 1.934 RON | 3.613.252 RON | 159.102 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 306.119 RON | 1.084.266 RON | 1.067.712 RON | 16.554 RON | 16.554 RON | 7.771.627 RON | 4.218.736 RON | 3.552.891 RON | 3.999.652 RON | 3.671.434 RON | 184.216 RON | 3.311.565 RON | 100.541 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORNU GEORGIANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
306,1 K RON
Rezultat Net 2024
16,6 K RON
Total Active 2024
7,77 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 341,6 K RON | 539,7 K RON | 987,7 K RON | 1,14 M RON | 42,0 K RON | 306,1 K RON |
| Venituri totale | 6,25 M RON | 668,5 K RON | 1,24 M RON | 1,33 M RON | 737,9 K RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,09 M RON | 628,1 K RON | 1,17 M RON | 1,21 M RON | 727,9 K RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | 3,11 M RON | 36,1 K RON | 57,1 K RON | 107,1 K RON | 4,1 K RON | 16,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 406,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,22 M RON (54.3%)
Active circulante3,55 M RON (45.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri184,2 K RON
Creanțe3,31 M RON
Numerar57,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,66 |
| Durata stocaj (zile) | 220 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 3.949 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
5,4%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,51 M RON | 6,30 M RON | 39,9% |
| 2020 | 3,41 M RON | 7,23 M RON | 47,2% |
| 2021 | 4,62 M RON | 8,50 M RON | 54,3% |
| 2022 | 4,51 M RON | 8,55 M RON | 52,8% |
| 2023 | 4,20 M RON | 8,35 M RON | 50,3% |
| 2024 | 3,67 M RON | 7,77 M RON | 47,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 341,6 K RON | 539,7 K RON | 987,7 K RON | 1,14 M RON | 42,0 K RON | 306,1 K RON | ▲ 628,9% |
| Rezultat net | 3,11 M RON | 36,1 K RON | 57,1 K RON | 107,1 K RON | 4,1 K RON | 16,6 K RON | ▲ 301,0% |
| Total active | 6,30 M RON | 7,23 M RON | 8,50 M RON | 8,55 M RON | 8,35 M RON | 7,77 M RON | ▼ 6,9% |
| Capitaluri proprii | 3,79 M RON | 3,82 M RON | 3,88 M RON | 3,99 M RON | 3,99 M RON | 4,00 M RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 2,51 M RON | 3,41 M RON | 4,62 M RON | 4,51 M RON | 4,20 M RON | 3,67 M RON | ▼ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 2,14 | 0,87 | 0,93 | 0,92 | 0,89 | 0,97 | ▲ 8,7% |
| Marjă netă (%) | 911,11 | 6,68 | 5,78 | 9,44 | 9,83 | 5,41 | ▼ 45,0% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 73 | 68 | 53 | 78 | ▲ 47,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 406,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.