CEZ & TUD TRANS S.R.L.
CUI: 43145285
J35/2928/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43145285
Cod înmatriculare
J35/2928/2020
EUID
ROONRC.J35/2928/2020
Data înmatriculării
2020-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, AŞTRILOR, 22, B, 3, 9
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
AŞTRILOR
Număr:
22
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.303 RON | −1.303 RON | −1.303 RON | 19.519 RON | 19.167 RON | 352 RON | −1.103 RON | 20.622 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.095 RON | 15.095 RON | 14.113 RON | 529 RON | 982 RON | 13.501 RON | 12.500 RON | 1.001 RON | −574 RON | 14.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 66.093 RON | 66.093 RON | 56.071 RON | 9.125 RON | 10.022 RON | 11.808 RON | 5.833 RON | 5.975 RON | 8.551 RON | 3.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 62.377 RON | 62.377 RON | 73.210 RON | −11.465 RON | −10.833 RON | 25.840 RON | 19.881 RON | 5.959 RON | −2.913 RON | 28.753 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 36.352 RON | 38.852 RON | 68.027 RON | −29.564 RON | −29.175 RON | 17.932 RON | 13.254 RON | 4.678 RON | −32.477 RON | 50.603 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 194 RON | 1 |
| 2025 | 67.960 RON | 71.953 RON | 83.918 RON | −12.685 RON | −11.965 RON | 10.056 RON | 6.627 RON | 3.429 RON | −45.163 RON | 55.219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALOG FLORIN-CRISTIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−45.163 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.685 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 549.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
68,0 K RON
Rezultat Net 2025
−12,7 K RON
Total Active 2025
10,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 15,1 K RON | 66,1 K RON | 62,4 K RON | 36,4 K RON | 68,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 15,1 K RON | 66,1 K RON | 62,4 K RON | 38,9 K RON | 72,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 14,1 K RON | 56,1 K RON | 73,2 K RON | 68,0 K RON | 83,9 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 529 RON | 9,1 K RON | −11,5 K RON | −29,6 K RON | −12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 81,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−45.163 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,6 K RON (65.9%)
Active circulante3,4 K RON (34.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,6%
Marjă netă
-18,7%
ROA
-126,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 20,6 K RON | 19,5 K RON | 105,7% |
| 2021 | 14,1 K RON | 13,5 K RON | 104,3% |
| 2022 | 3,3 K RON | 11,8 K RON | 27,6% |
| 2023 | 28,8 K RON | 25,8 K RON | 111,3% |
| 2024 | 50,6 K RON | 17,9 K RON | 282,2% |
| 2025 | 55,2 K RON | 10,1 K RON | 549,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 15,1 K RON | 66,1 K RON | 62,4 K RON | 36,4 K RON | 68,0 K RON | ▲ 86,9% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 529 RON | 9,1 K RON | −11,5 K RON | −29,6 K RON | −12,7 K RON | ▲ 57,1% |
| Total active | 19,5 K RON | 13,5 K RON | 11,8 K RON | 25,8 K RON | 17,9 K RON | 10,1 K RON | ▼ 43,9% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | −574 RON | 8,6 K RON | −2,9 K RON | −32,5 K RON | −45,2 K RON | ▼ 39,1% |
| Datorii totale | 20,6 K RON | 14,1 K RON | 3,3 K RON | 28,8 K RON | 50,6 K RON | 55,2 K RON | ▲ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,07 | 1,83 | 0,21 | 0,09 | 0,06 | ▼ 32,8% |
| Marjă netă (%) | – | 3,50 | 13,81 | -18,38 | -81,33 | -18,67 | ▲ 77,0% |
| Scor bonitate | 22 | 40 | 95 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 549.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.