MM 24H AS SPEDITION S.R.L.
CUI: 43145315
J35/2930/2020
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43145315
Cod înmatriculare
J35/2930/2020
EUID
ROONRC.J35/2930/2020
Data înmatriculării
2020-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, 678/B, 307370, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Număr:
678/B
Cod poștal:
307370
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.286 RON | −3.286 RON | −3.286 RON | 48.914 RON | 48.412 RON | 502 RON | −3.086 RON | 52.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.020 RON | 17.020 RON | 22.036 RON | −5.527 RON | −5.016 RON | 41.118 RON | 40.968 RON | 150 RON | −8.613 RON | 49.731 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 190.667 RON | 191.397 RON | 122.067 RON | 65.708 RON | 69.330 RON | 76.539 RON | 26.305 RON | 50.234 RON | 57.095 RON | 19.444 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 410.899 RON | 451.636 RON | 467.412 RON | −19.822 RON | −15.776 RON | 313.938 RON | 257.065 RON | 56.873 RON | 37.274 RON | 276.664 RON | 9.479 RON | 12.898 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 673.905 RON | 682.856 RON | 874.599 RON | −206.377 RON | −191.743 RON | 314.860 RON | 241.185 RON | 73.675 RON | −169.103 RON | 483.963 RON | 0 RON | 40.331 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 924.050 RON | 931.608 RON | 928.327 RON | 2.238 RON | 3.281 RON | 386.233 RON | 252.006 RON | 134.227 RON | −166.866 RON | 553.099 RON | 25.254 RON | 48.152 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDACHE CĂTĂLIN MIHAI
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−166.866 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
924,1 K RON
Rezultat Net 2025
2,2 K RON
Total Active 2025
386,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17,0 K RON | 190,7 K RON | 410,9 K RON | 673,9 K RON | 924,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 17,0 K RON | 191,4 K RON | 451,6 K RON | 682,9 K RON | 931,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 22,0 K RON | 122,1 K RON | 467,4 K RON | 874,6 K RON | 928,3 K RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −5,5 K RON | 65,7 K RON | −19,8 K RON | −206,4 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−166.866 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate252,0 K RON (65.2%)
Active circulante134,2 K RON (34.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,3 K RON
Creanțe48,2 K RON
Numerar60,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,59 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,19 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 52,0 K RON | 48,9 K RON | 106,3% |
| 2021 | 49,7 K RON | 41,1 K RON | 121,0% |
| 2022 | 19,4 K RON | 76,5 K RON | 25,4% |
| 2023 | 276,7 K RON | 313,9 K RON | 88,1% |
| 2024 | 484,0 K RON | 314,9 K RON | 153,7% |
| 2025 | 553,1 K RON | 386,2 K RON | 143,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17,0 K RON | 190,7 K RON | 410,9 K RON | 673,9 K RON | 924,1 K RON | ▲ 37,1% |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −5,5 K RON | 65,7 K RON | −19,8 K RON | −206,4 K RON | 2,2 K RON | ▲ 101,1% |
| Total active | 48,9 K RON | 41,1 K RON | 76,5 K RON | 313,9 K RON | 314,9 K RON | 386,2 K RON | ▲ 22,7% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | −8,6 K RON | 57,1 K RON | 37,3 K RON | −169,1 K RON | −166,9 K RON | ▲ 1,3% |
| Datorii totale | 52,0 K RON | 49,7 K RON | 19,4 K RON | 276,7 K RON | 484,0 K RON | 553,1 K RON | ▲ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 2,58 | 0,21 | 0,15 | 0,24 | ▲ 59,5% |
| Marjă netă (%) | – | -32,47 | 34,46 | -4,82 | -30,62 | 0,24 | ▲ 100,8% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 100 | 32 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.