ATELIER TMD SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, LACULUI, 13, P, 307200, INCAPEREA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 79.619 RON | 79.619 RON | 84.624 RON | −5.785 RON | −5.005 RON | 83.391 RON | 0 RON | 83.391 RON | 7.168 RON | 77.368 RON | 0 RON | 33.540 RON | 0 RON | 1.145 RON | 1 |
| 2025 | 121.407 RON | 121.407 RON | 86.124 RON | 34.093 RON | 35.283 RON | 113.583 RON | 0 RON | 113.583 RON | 41.261 RON | 73.094 RON | 0 RON | 2.760 RON | 0 RON | 772 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,6 K RON | 121,4 K RON |
| Venituri totale | 79,6 K RON | 121,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,6 K RON | 86,1 K RON |
| Rezultat net | −5,8 K RON | 34,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 163,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,99 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 77,4 K RON | 83,4 K RON | 92,8% |
| 2025 | 73,1 K RON | 113,6 K RON | 64,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,6 K RON | 121,4 K RON | ▲ 52,5% |
| Rezultat net | −5,8 K RON | 34,1 K RON | ▲ 689,3% |
| Total active | 83,4 K RON | 113,6 K RON | ▲ 36,2% |
| Capitaluri proprii | 7,2 K RON | 41,3 K RON | ▲ 475,6% |
| Datorii totale | 77,4 K RON | 73,1 K RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,55 | ▲ 44,2% |
| Marjă netă (%) | -7,27 | 28,08 | ▲ 486,2% |
| Scor bonitate | 37 | 90 | ▲ 143,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 163,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.