LTP FINANCIAL CONSULTING S.R.L.
CUI: 35283562
J35/2933/2015
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35283562
Cod înmatriculare
J35/2933/2015
EUID
ROONRC.J35/2933/2015
Data înmatriculării
2015-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CONSTANŢA, 10A, 1, 1, 300588
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CONSTANŢA
Număr:
10A
Etaj:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
300588
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 154.428 RON | 154.428 RON | 47.575 RON | 102.220 RON | 106.853 RON | 133.613 RON | 13.348 RON | 120.265 RON | 204.025 RON | 3.502 RON | 0 RON | 16.720 RON | 0 RON | 73.914 RON | 0 |
| 2020 | 177.625 RON | 177.625 RON | 92.203 RON | 80.492 RON | 85.422 RON | 245.159 RON | 10.744 RON | 234.415 RON | 284.517 RON | 5.414 RON | 0 RON | 118.025 RON | 0 RON | 44.772 RON | 0 |
| 2021 | 274.637 RON | 274.655 RON | 87.515 RON | 179.889 RON | 187.140 RON | 441.717 RON | 7.893 RON | 433.824 RON | 435.406 RON | 9.755 RON | 0 RON | 280.183 RON | 0 RON | 3.444 RON | 0 |
| 2022 | 364.572 RON | 364.572 RON | 57.333 RON | 299.888 RON | 307.239 RON | 708.041 RON | 1.409 RON | 706.632 RON | 703.293 RON | 4.748 RON | 0 RON | 556.158 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.735 RON | 299.832 RON | 158.946 RON | 114.878 RON | 140.886 RON | 614.460 RON | 74.148 RON | 540.312 RON | 593.171 RON | 22.614 RON | 0 RON | 524.812 RON | 0 RON | 1.325 RON | 1 |
| 2024 | 196.867 RON | 196.974 RON | 185.408 RON | 2.336 RON | 11.566 RON | 165.353 RON | 53.917 RON | 111.436 RON | 117.507 RON | 48.191 RON | 0 RON | 73.509 RON | 0 RON | 345 RON | 0 |
| 2025 | 206.012 RON | 261.962 RON | 184.586 RON | 61.973 RON | 77.376 RON | 255.960 RON | 171.315 RON | 84.645 RON | 79.480 RON | 178.274 RON | 28.026 RON | 44.310 RON | 0 RON | 1.794 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIGHEZAN TEODORA-PATRICEA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
206,0 K RON
Rezultat Net 2025
62,0 K RON
Total Active 2025
256,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,4 K RON | 177,6 K RON | 274,6 K RON | 364,6 K RON | 299,7 K RON | 196,9 K RON | 206,0 K RON |
| Venituri totale | 154,4 K RON | 177,6 K RON | 274,7 K RON | 364,6 K RON | 299,8 K RON | 197,0 K RON | 262,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,6 K RON | 92,2 K RON | 87,5 K RON | 57,3 K RON | 158,9 K RON | 185,4 K RON | 184,6 K RON |
| Rezultat net | 102,2 K RON | 80,5 K RON | 179,9 K RON | 299,9 K RON | 114,9 K RON | 2,3 K RON | 62,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 270,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate171,3 K RON (66.9%)
Active circulante84,6 K RON (33.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,0 K RON
Creanțe44,3 K RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,35 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,65 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,6%
Marjă netă
30,1%
ROA
24,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,5 K RON | 133,6 K RON | 2,6% |
| 2020 | 5,4 K RON | 245,2 K RON | 2,2% |
| 2021 | 9,8 K RON | 441,7 K RON | 2,2% |
| 2022 | 4,7 K RON | 708,0 K RON | 0,7% |
| 2023 | 22,6 K RON | 614,5 K RON | 3,7% |
| 2024 | 48,2 K RON | 165,4 K RON | 29,1% |
| 2025 | 178,3 K RON | 256,0 K RON | 69,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,4 K RON | 177,6 K RON | 274,6 K RON | 364,6 K RON | 299,7 K RON | 196,9 K RON | 206,0 K RON | ▲ 4,6% |
| Rezultat net | 102,2 K RON | 80,5 K RON | 179,9 K RON | 299,9 K RON | 114,9 K RON | 2,3 K RON | 62,0 K RON | ▲ 2.553,0% |
| Total active | 133,6 K RON | 245,2 K RON | 441,7 K RON | 708,0 K RON | 614,5 K RON | 165,4 K RON | 256,0 K RON | ▲ 54,8% |
| Capitaluri proprii | 204,0 K RON | 284,5 K RON | 435,4 K RON | 703,3 K RON | 593,2 K RON | 117,5 K RON | 79,5 K RON | ▼ 32,4% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 5,4 K RON | 9,8 K RON | 4,7 K RON | 22,6 K RON | 48,2 K RON | 178,3 K RON | ▲ 269,9% |
| Lichiditate curentă | 34,34 | 43,30 | 44,47 | 148,83 | 23,89 | 2,31 | 0,47 | ▼ 79,5% |
| Marjă netă (%) | 66,19 | 45,32 | 65,50 | 82,26 | 38,33 | 1,19 | 30,08 | ▲ 2.427,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 100 | 80 | 70 | 68 | ▼ 2,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (62,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 270,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.