RECOVEST SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VADUL CĂLUGĂRENI, 2, 300237, MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 889.627 RON | 889.636 RON | 820.261 RON | 44.196 RON | 69.375 RON | 202.675 RON | 0 RON | 202.675 RON | 52.644 RON | 150.031 RON | 130.143 RON | 35.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 90.959 RON | 97.504 RON | 130.142 RON | −35.563 RON | −32.638 RON | 77.082 RON | 0 RON | 77.082 RON | 17.080 RON | 60.002 RON | 0 RON | 63.604 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−35.563 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 889,6 K RON | 91,0 K RON |
| Venituri totale | 889,6 K RON | 97,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 820,3 K RON | 130,1 K RON |
| Rezultat net | 44,2 K RON | −35,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −707,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,28 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,43 |
| Durata încasare (zile) | 255 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 150,0 K RON | 202,7 K RON | 74,0% |
| 2021 | 60,0 K RON | 77,1 K RON | 77,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 889,6 K RON | 91,0 K RON | ▼ 89,8% |
| Rezultat net | 44,2 K RON | −35,6 K RON | ▼ 180,5% |
| Total active | 202,7 K RON | 77,1 K RON | ▼ 62,0% |
| Capitaluri proprii | 52,6 K RON | 17,1 K RON | ▼ 67,6% |
| Datorii totale | 150,0 K RON | 60,0 K RON | ▼ 60,0% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 1,28 | ▼ 4,9% |
| Marjă netă (%) | 4,97 | -39,10 | ▼ 886,7% |
| Scor bonitate | 57 | 37 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.