MARIO & ARIANA MARKET S.R.L.

CUI: 44628482 J35/2942/2021 SRL Timiş, Sat Sipet, Comuna Tormac
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44628482
Cod înmatriculare J35/2942/2021
EUID ROONRC.J35/2942/2021
Data înmatriculării 2021-07-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Sipet, Comuna Tormac, 108, 307432

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Sipet, Comuna Tormac
Număr: 108
Cod poștal: 307432

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 37.491 RON 38.006 RON 40.292 RON −3.411 RON −2.286 RON 82.726 RON 0 RON 82.726 RON −3.211 RON 85.937 RON 78.285 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 115.294 RON 115.294 RON 108.894 RON 2.941 RON 6.400 RON 269.677 RON 0 RON 269.677 RON −270 RON 273.066 RON 265.937 RON 0 RON 0 RON 3.119 RON 1
2023 138.845 RON 138.845 RON 126.376 RON 10.514 RON 12.469 RON 348.681 RON 0 RON 348.681 RON 10.244 RON 341.556 RON 312.549 RON 0 RON 0 RON 3.119 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VASILICĂ CSILLA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
138,8 K RON
Rezultat Net 2023
10,5 K RON
Total Active 2023
348,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 37,5 K RON 115,3 K RON 138,8 K RON
Venituri totale 38,0 K RON 115,3 K RON 138,8 K RON
Cheltuieli totale 40,3 K RON 108,9 K RON 126,4 K RON
Rezultat net −3,4 K RON 2,9 K RON 10,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 198,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,02 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante348,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri312,5 K RON
Numerar36,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,44
Durata stocaj (zile) 822
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,0%
Marjă netă
7,6%
ROA
3,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 85,9 K RON 82,7 K RON 103,9%
2022 273,1 K RON 269,7 K RON 101,3%
2023 341,6 K RON 348,7 K RON 98,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 37,5 K RON 115,3 K RON 138,8 K RON ▲ 20,4%
Rezultat net −3,4 K RON 2,9 K RON 10,5 K RON ▲ 257,5%
Total active 82,7 K RON 269,7 K RON 348,7 K RON ▲ 29,3%
Capitaluri proprii −3,2 K RON −270 RON 10,2 K RON ▲ 3.894,1%
Datorii totale 85,9 K RON 273,1 K RON 341,6 K RON ▲ 25,1%
Lichiditate curentă 0,96 0,99 1,02 ▲ 3,4%
Marjă netă (%) -9,10 2,55 7,57 ▲ 196,9%
Scor bonitate 24 50 68 ▲ 36,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (10,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 198,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.