ACTIVE CHILDREN S.R.L.

CUI: 46370923 J35/2942/2022 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46370923
Cod înmatriculare J35/2942/2022
EUID ROONRC.J35/2942/2022
Data înmatriculării 2022-06-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 5 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, SAVA PETROVICI, 4, 300595

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: SAVA PETROVICI
Număr: 4
Cod poștal: 300595

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 250 RON 151.402 RON 152.895 RON −1.496 RON −1.493 RON 247.890 RON 15.097 RON 232.793 RON −1.296 RON −83.907 RON 0 RON 121.176 RON 333.093 RON 0 RON 4
2023 3.850 RON 302.180 RON 524.623 RON −222.482 RON −222.443 RON 65.240 RON 36.079 RON 29.161 RON −223.778 RON 254.255 RON 0 RON 20 RON 34.763 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CRINA ALEXANDRA-DANIELA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−223.778 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−222.482 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 389.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
3,9 K RON
Rezultat Net 2023
−222,5 K RON
Total Active 2023
65,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 250 RON 3,9 K RON
Venituri totale 151,4 K RON 302,2 K RON
Cheltuieli totale 152,9 K RON 524,6 K RON
Rezultat net −1,5 K RON −222,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 7,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−223.778 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,26 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate36,1 K RON (55.3%)
Active circulante29,2 K RON (44.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe20 RON
Numerar29,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 192,50
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5.777,7%
Marjă netă
-5.778,8%
ROA
-341,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 −83,9 K RON 247,9 K RON -33,9%
2023 254,3 K RON 65,2 K RON 389,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 250 RON 3,9 K RON ▲ 1.440,0%
Rezultat net −1,5 K RON −222,5 K RON ▼ 14.771,8%
Total active 247,9 K RON 65,2 K RON ▼ 73,7%
Capitaluri proprii −1,3 K RON −223,8 K RON ▼ 17.166,8%
Datorii totale −83,9 K RON 254,3 K RON ▲ 403,0%
Lichiditate curentă – 0,11 –
Marjă netă (%) -598,40 -5.778,75 ▼ 865,7%
Scor bonitate 21 19 ▼ 9,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 389.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.