OTNIEL SRL
CUI: 4481713
J35/2944/1993
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4481713
Cod înmatriculare
J35/2944/1993
EUID
ROONRC.J35/2944/1993
Data înmatriculării
1993-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. ION SARBU - CAMERA 1, 18, P, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. ION SARBU - CAMERA 1
Număr:
18
Etaj:
P
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 429.166 RON | 395.831 RON | 350.882 RON | 40.827 RON | 44.949 RON | 435.476 RON | 221.024 RON | 214.452 RON | 358.805 RON | 76.671 RON | 0 RON | 115.905 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 276.681 RON | 289.191 RON | 257.749 RON | 28.675 RON | 31.442 RON | 448.245 RON | 208.925 RON | 239.320 RON | 387.479 RON | 60.766 RON | 12.491 RON | 121.192 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 412.750 RON | 400.287 RON | 309.055 RON | 87.187 RON | 91.232 RON | 547.364 RON | 246.316 RON | 301.048 RON | 474.666 RON | 72.698 RON | 0 RON | 44.817 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 612.504 RON | 612.565 RON | 485.766 RON | 120.980 RON | 126.799 RON | 712.430 RON | 295.416 RON | 417.014 RON | 595.646 RON | 119.703 RON | 0 RON | 39.228 RON | 0 RON | 2.919 RON | 6 |
| 2023 | 692.972 RON | 808.683 RON | 687.562 RON | 113.437 RON | 121.121 RON | 782.653 RON | 299.452 RON | 483.201 RON | 709.083 RON | 111.672 RON | 0 RON | 125.953 RON | 0 RON | 38.102 RON | 7 |
| 2024 | 542.625 RON | 753.170 RON | 694.165 RON | 46.594 RON | 59.005 RON | 872.962 RON | 479.163 RON | 393.799 RON | 755.677 RON | 135.219 RON | 208.452 RON | 13.859 RON | 0 RON | 17.934 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
RACOVICEAN DARIU OTNIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
542,6 K RON
Rezultat Net 2024
46,6 K RON
Total Active 2024
873,0 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 429,2 K RON | 276,7 K RON | 412,8 K RON | 612,5 K RON | 693,0 K RON | 542,6 K RON |
| Venituri totale | 395,8 K RON | 289,2 K RON | 400,3 K RON | 612,6 K RON | 808,7 K RON | 753,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 350,9 K RON | 257,7 K RON | 309,1 K RON | 485,8 K RON | 687,6 K RON | 694,2 K RON |
| Rezultat net | 40,8 K RON | 28,7 K RON | 87,2 K RON | 121,0 K RON | 113,4 K RON | 46,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 696,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,37 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate479,2 K RON (54.9%)
Active circulante393,8 K RON (45.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri208,5 K RON
Creanțe13,9 K RON
Numerar171,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,60 |
| Durata stocaj (zile) | 140 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,15 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,9%
Marjă netă
8,6%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76,7 K RON | 435,5 K RON | 17,6% |
| 2020 | 60,8 K RON | 448,2 K RON | 13,6% |
| 2021 | 72,7 K RON | 547,4 K RON | 13,3% |
| 2022 | 119,7 K RON | 712,4 K RON | 16,8% |
| 2023 | 111,7 K RON | 782,7 K RON | 14,3% |
| 2024 | 135,2 K RON | 873,0 K RON | 15,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 429,2 K RON | 276,7 K RON | 412,8 K RON | 612,5 K RON | 693,0 K RON | 542,6 K RON | ▼ 21,7% |
| Rezultat net | 40,8 K RON | 28,7 K RON | 87,2 K RON | 121,0 K RON | 113,4 K RON | 46,6 K RON | ▼ 58,9% |
| Total active | 435,5 K RON | 448,2 K RON | 547,4 K RON | 712,4 K RON | 782,7 K RON | 873,0 K RON | ▲ 11,5% |
| Capitaluri proprii | 358,8 K RON | 387,5 K RON | 474,7 K RON | 595,6 K RON | 709,1 K RON | 755,7 K RON | ▲ 6,6% |
| Datorii totale | 76,7 K RON | 60,8 K RON | 72,7 K RON | 119,7 K RON | 111,7 K RON | 135,2 K RON | ▲ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 2,80 | 3,94 | 4,14 | 3,48 | 4,33 | 2,91 | ▼ 32,7% |
| Marjă netă (%) | 9,51 | 10,36 | 21,12 | 19,75 | 16,37 | 8,59 | ▼ 47,5% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 100 | 95 | 95 | 75 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (46,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 696,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.