TERMOVEST H & A SRL
CUI: 36685975
J35/2944/2016
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36685975
Cod înmatriculare
J35/2944/2016
EUID
ROONRC.J35/2944/2016
Data înmatriculării
2016-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, IRIS, 28, 7, 300417, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
IRIS
Număr:
28
Apartament:
7
Cod poștal:
300417
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.610 RON | 100.610 RON | 94.764 RON | 4.840 RON | 5.846 RON | 17.283 RON | 1.875 RON | 15.408 RON | 5.080 RON | 12.203 RON | 2.281 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 103.320 RON | 103.320 RON | 85.828 RON | 16.522 RON | 17.492 RON | 25.843 RON | 5.750 RON | 20.093 RON | 21.602 RON | 4.241 RON | 920 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 131.325 RON | 131.325 RON | 84.886 RON | 45.151 RON | 46.439 RON | 49.606 RON | 4.250 RON | 45.356 RON | 45.391 RON | 4.215 RON | 423 RON | 3.750 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 98.470 RON | 98.470 RON | 81.918 RON | 15.567 RON | 16.552 RON | 42.824 RON | 2.750 RON | 40.074 RON | 15.807 RON | 27.017 RON | 3.371 RON | 950 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 119.540 RON | 119.540 RON | 104.866 RON | 13.622 RON | 14.674 RON | 58.594 RON | 1.250 RON | 57.344 RON | 29.429 RON | 29.165 RON | 1.256 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 114.565 RON | 114.565 RON | 111.218 RON | 2.339 RON | 3.347 RON | 50.908 RON | 0 RON | 50.908 RON | 31.767 RON | 19.141 RON | 1.926 RON | 2.320 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 122.390 RON | 122.420 RON | 109.317 RON | 11.903 RON | 13.103 RON | 44.953 RON | 0 RON | 44.953 RON | 12.143 RON | 32.810 RON | 3.644 RON | 1.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HELER ALIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
122,4 K RON
Rezultat Net 2025
11,9 K RON
Total Active 2025
45,0 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,6 K RON | 103,3 K RON | 131,3 K RON | 98,5 K RON | 119,5 K RON | 114,6 K RON | 122,4 K RON |
| Venituri totale | 100,6 K RON | 103,3 K RON | 131,3 K RON | 98,5 K RON | 119,5 K RON | 114,6 K RON | 122,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 94,8 K RON | 85,8 K RON | 84,9 K RON | 81,9 K RON | 104,9 K RON | 111,2 K RON | 109,3 K RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 16,5 K RON | 45,2 K RON | 15,6 K RON | 13,6 K RON | 2,3 K RON | 11,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 123,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,26 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,22 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar39,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,59 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 87,42 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,7%
Marjă netă
9,7%
ROA
26,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,2 K RON | 17,3 K RON | 70,6% |
| 2020 | 4,2 K RON | 25,8 K RON | 16,4% |
| 2021 | 4,2 K RON | 49,6 K RON | 8,5% |
| 2022 | 27,0 K RON | 42,8 K RON | 63,1% |
| 2023 | 29,2 K RON | 58,6 K RON | 49,8% |
| 2024 | 19,1 K RON | 50,9 K RON | 37,6% |
| 2025 | 32,8 K RON | 45,0 K RON | 73,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,6 K RON | 103,3 K RON | 131,3 K RON | 98,5 K RON | 119,5 K RON | 114,6 K RON | 122,4 K RON | ▲ 6,8% |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 16,5 K RON | 45,2 K RON | 15,6 K RON | 13,6 K RON | 2,3 K RON | 11,9 K RON | ▲ 408,9% |
| Total active | 17,3 K RON | 25,8 K RON | 49,6 K RON | 42,8 K RON | 58,6 K RON | 50,9 K RON | 45,0 K RON | ▼ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 5,1 K RON | 21,6 K RON | 45,4 K RON | 15,8 K RON | 29,4 K RON | 31,8 K RON | 12,1 K RON | ▼ 61,8% |
| Datorii totale | 12,2 K RON | 4,2 K RON | 4,2 K RON | 27,0 K RON | 29,2 K RON | 19,1 K RON | 32,8 K RON | ▲ 71,4% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 4,74 | 10,76 | 1,48 | 1,97 | 2,66 | 1,37 | ▼ 48,5% |
| Marjă netă (%) | 4,81 | 15,99 | 34,38 | 15,81 | 11,40 | 2,04 | 9,73 | ▲ 377,0% |
| Scor bonitate | 57 | 95 | 100 | 65 | 90 | 77 | 70 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.