PODOCOSMETIC BY LOREDANA S.R.L.
CUI: 46375254
J35/2954/2022
SRL
Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46375254
Cod înmatriculare
J35/2954/2022
EUID
ROONRC.J35/2954/2022
Data înmatriculării
2022-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia, REPUBLICII, 2G, 3, 8, 305400
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia
Stradă:
REPUBLICII
Bloc:
2G
Etaj:
3
Apartament:
8
Cod poștal:
305400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.661 RON | 1.661 RON | 12.784 RON | −11.173 RON | −11.123 RON | 13.318 RON | 5.557 RON | 7.761 RON | −10.973 RON | 33.443 RON | 1.743 RON | 586 RON | 0 RON | 9.152 RON | 0 |
| 2023 | 64.762 RON | 68.258 RON | 67.237 RON | 864 RON | 1.021 RON | 364.869 RON | 180.237 RON | 184.632 RON | −10.109 RON | 235.202 RON | 18.161 RON | 153.703 RON | 149.559 RON | 9.783 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎRZĂ LOREDANA-AURELIA
administrator
Loc. Jimbolia, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−10.109 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
64,8 K RON
Rezultat Net 2023
864 RON
Total Active 2023
364,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 64,8 K RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 68,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,8 K RON | 67,2 K RON |
| Rezultat net | −11,2 K RON | 864 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 127,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−10.109 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate180,2 K RON (49.4%)
Active circulante184,6 K RON (50.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,2 K RON
Creanțe153,7 K RON
Numerar12,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,57 |
| Durata stocaj (zile) | 102 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,42 |
| Durata încasare (zile) | 866 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,3%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 33,4 K RON | 13,3 K RON | 251,1% |
| 2023 | 235,2 K RON | 364,9 K RON | 64,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 64,8 K RON | ▲ 3.799,0% |
| Rezultat net | −11,2 K RON | 864 RON | ▲ 107,7% |
| Total active | 13,3 K RON | 364,9 K RON | ▲ 2.639,7% |
| Capitaluri proprii | −11,0 K RON | −10,1 K RON | ▲ 7,9% |
| Datorii totale | 33,4 K RON | 235,2 K RON | ▲ 603,3% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,79 | ▲ 238,2% |
| Marjă netă (%) | -672,67 | 1,33 | ▲ 100,2% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (864 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 127,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.