TICDEL SRL
CUI: 16995270
J35/2955/2008
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16995270
Cod înmatriculare
J35/2955/2008
EUID
ROONRC.J35/2955/2008
Data înmatriculării
2008-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, PLANETEI, 12, 13, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
PLANETEI
Număr:
12
Apartament:
13
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.144 RON | 99.144 RON | 63.643 RON | 34.510 RON | 35.501 RON | 9.285 RON | 0 RON | 9.285 RON | −35.160 RON | 44.445 RON | 0 RON | 771 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 121.179 RON | 121.179 RON | 95.905 RON | 24.063 RON | 25.274 RON | 1.145 RON | 0 RON | 1.145 RON | −11.097 RON | 12.242 RON | 0 RON | 72 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 113.758 RON | 113.758 RON | 103.051 RON | 8.883 RON | 10.707 RON | 5.251 RON | 0 RON | 5.251 RON | −2.214 RON | 7.465 RON | 0 RON | 72 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 118.170 RON | 118.170 RON | 63.392 RON | 51.912 RON | 54.778 RON | 59.601 RON | 0 RON | 59.601 RON | 49.698 RON | 9.903 RON | 0 RON | 55.835 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 104.990 RON | 105.004 RON | 93.594 RON | 10.360 RON | 11.410 RON | 20.642 RON | 0 RON | 20.642 RON | 12.457 RON | 8.185 RON | 0 RON | 10.142 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 101.000 RON | 101.084 RON | 98.361 RON | 1.712 RON | 2.723 RON | 4.303 RON | 0 RON | 4.303 RON | 4.170 RON | 14.133 RON | 0 RON | 188 RON | 0 RON | 14.000 RON | 1 |
| 2025 | 127.450 RON | 127.450 RON | 144.170 RON | −17.995 RON | −16.720 RON | 5.055 RON | 0 RON | 5.055 RON | −13.826 RON | 18.881 RON | 0 RON | 188 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRIFU CONSTANTIN
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.826 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.995 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 373.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
127,5 K RON
Rezultat Net 2025
−18,0 K RON
Total Active 2025
5,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,1 K RON | 121,2 K RON | 113,8 K RON | 118,2 K RON | 105,0 K RON | 101,0 K RON | 127,5 K RON |
| Venituri totale | 99,1 K RON | 121,2 K RON | 113,8 K RON | 118,2 K RON | 105,0 K RON | 101,1 K RON | 127,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,6 K RON | 95,9 K RON | 103,1 K RON | 63,4 K RON | 93,6 K RON | 98,4 K RON | 144,2 K RON |
| Rezultat net | 34,5 K RON | 24,1 K RON | 8,9 K RON | 51,9 K RON | 10,4 K RON | 1,7 K RON | −18,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 117,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.826 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe188 RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 677,93 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,1%
Marjă netă
-14,1%
ROA
-356,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,4 K RON | 9,3 K RON | 478,7% |
| 2020 | 12,2 K RON | 1,1 K RON | 1.069,2% |
| 2021 | 7,5 K RON | 5,3 K RON | 142,2% |
| 2022 | 9,9 K RON | 59,6 K RON | 16,6% |
| 2023 | 8,2 K RON | 20,6 K RON | 39,7% |
| 2024 | 14,1 K RON | 4,3 K RON | 328,5% |
| 2025 | 18,9 K RON | 5,1 K RON | 373,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,1 K RON | 121,2 K RON | 113,8 K RON | 118,2 K RON | 105,0 K RON | 101,0 K RON | 127,5 K RON | ▲ 26,2% |
| Rezultat net | 34,5 K RON | 24,1 K RON | 8,9 K RON | 51,9 K RON | 10,4 K RON | 1,7 K RON | −18,0 K RON | ▼ 1.151,1% |
| Total active | 9,3 K RON | 1,1 K RON | 5,3 K RON | 59,6 K RON | 20,6 K RON | 4,3 K RON | 5,1 K RON | ▲ 17,5% |
| Capitaluri proprii | −35,2 K RON | −11,1 K RON | −2,2 K RON | 49,7 K RON | 12,5 K RON | 4,2 K RON | −13,8 K RON | ▼ 431,6% |
| Datorii totale | 44,4 K RON | 12,2 K RON | 7,5 K RON | 9,9 K RON | 8,2 K RON | 14,1 K RON | 18,9 K RON | ▲ 33,6% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,09 | 0,70 | 6,02 | 2,52 | 0,30 | 0,27 | ▼ 12,1% |
| Marjă netă (%) | 34,81 | 19,86 | 7,81 | 43,93 | 9,87 | 1,70 | -14,12 | ▼ 930,6% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 42 | 100 | 75 | 48 | 19 | ▼ 60,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 373.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.