ILMALUGA S.R.L.
CUI: 39812062
J35/2957/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39812062
Cod înmatriculare
J35/2957/2018
EUID
ROONRC.J35/2957/2018
Data înmatriculării
2018-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, EPISCOP AUGUSTIN PACHA, 10, A, 1, 300055, SAD 7, BIROUL 2A
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
EPISCOP AUGUSTIN PACHA
Număr:
10
Scară:
A
Etaj:
1
Cod poștal:
300055
Completare adresă:
SAD 7, BIROUL 2A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 473.878 RON | 475.985 RON | 454.640 RON | 7.108 RON | 21.345 RON | 212.441 RON | 0 RON | 212.441 RON | 51.286 RON | 164.185 RON | 0 RON | 179.161 RON | 0 RON | 3.030 RON | 0 |
| 2020 | 76.993 RON | 83.593 RON | 136.777 RON | −55.554 RON | −53.184 RON | 147.295 RON | 0 RON | 147.295 RON | −4.268 RON | 153.928 RON | 191 RON | 128.546 RON | 0 RON | 2.365 RON | 0 |
| 2021 | 14.690 RON | 18.016 RON | 40.513 RON | −22.937 RON | −22.497 RON | 137.927 RON | 0 RON | 137.927 RON | −27.206 RON | 167.350 RON | 0 RON | 130.741 RON | 0 RON | 2.217 RON | 0 |
| 2022 | 71.726 RON | 83.269 RON | 88.987 RON | −7.888 RON | −5.718 RON | 194.643 RON | 0 RON | 194.643 RON | −35.093 RON | 232.332 RON | 0 RON | 181.042 RON | 0 RON | 2.596 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 7.950 RON | 18.669 RON | −10.730 RON | −10.719 RON | 195.630 RON | 0 RON | 195.630 RON | −45.823 RON | 244.048 RON | 0 RON | 182.007 RON | 0 RON | 2.595 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1.081 RON | 10.089 RON | −9.008 RON | −9.008 RON | 195.789 RON | 0 RON | 195.789 RON | −54.831 RON | 253.233 RON | 0 RON | 182.166 RON | 0 RON | 2.613 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 5.989 RON | 11.578 RON | −5.589 RON | −5.589 RON | 200.074 RON | 0 RON | 200.074 RON | −60.420 RON | 263.293 RON | 0 RON | 186.354 RON | 0 RON | 2.799 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MECONCELLI MARCO LUCA
administrator
ORISTANO (OR), Italia
MECONCELLI GAIA
administrator
ORISTANO (OR), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−60.420 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.589 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−5,6 K RON
Total Active 2025
200,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 473,9 K RON | 77,0 K RON | 14,7 K RON | 71,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 476,0 K RON | 83,6 K RON | 18,0 K RON | 83,3 K RON | 8,0 K RON | 1,1 K RON | 6,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 454,6 K RON | 136,8 K RON | 40,5 K RON | 89,0 K RON | 18,7 K RON | 10,1 K RON | 11,6 K RON |
| Rezultat net | 7,1 K RON | −55,6 K RON | −22,9 K RON | −7,9 K RON | −10,7 K RON | −9,0 K RON | −5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −136,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−60.420 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante200,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe186,4 K RON
Numerar13,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164,2 K RON | 212,4 K RON | 77,3% |
| 2020 | 153,9 K RON | 147,3 K RON | 104,5% |
| 2021 | 167,4 K RON | 137,9 K RON | 121,3% |
| 2022 | 232,3 K RON | 194,6 K RON | 119,4% |
| 2023 | 244,0 K RON | 195,6 K RON | 124,8% |
| 2024 | 253,2 K RON | 195,8 K RON | 129,3% |
| 2025 | 263,3 K RON | 200,1 K RON | 131,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 473,9 K RON | 77,0 K RON | 14,7 K RON | 71,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 7,1 K RON | −55,6 K RON | −22,9 K RON | −7,9 K RON | −10,7 K RON | −9,0 K RON | −5,6 K RON | ▲ 38,0% |
| Total active | 212,4 K RON | 147,3 K RON | 137,9 K RON | 194,6 K RON | 195,6 K RON | 195,8 K RON | 200,1 K RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 51,3 K RON | −4,3 K RON | −27,2 K RON | −35,1 K RON | −45,8 K RON | −54,8 K RON | −60,4 K RON | ▼ 10,2% |
| Datorii totale | 164,2 K RON | 153,9 K RON | 167,4 K RON | 232,3 K RON | 244,0 K RON | 253,2 K RON | 263,3 K RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 0,96 | 0,82 | 0,84 | 0,80 | 0,77 | 0,76 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 1,50 | -72,15 | -156,14 | -11,00 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 57 | 17 | 24 | 37 | 20 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.